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慧博云通(301316)现金流量表图
慧博云通(301316)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118617.7574179.3935339.94141451.5094910.33
收到的税费返还(万元)12.47--0.005.095.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1285.42371.67350.862721.591471.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119915.6474551.0535690.80144178.1896386.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16497.4511268.737947.7515712.8011498.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95154.0660773.9829642.89106858.3678787.39
支付的各项税费(万元)6042.784037.541749.406370.434437.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5381.513036.631210.244632.313409.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123075.8079116.8840550.28133573.9098133.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3160.16-4565.83-4859.4810604.29-1746.27
收回投资收到的现金(万元)17679.2715629.2713590.3612009.557709.65
取得投资收益收到的现金(万元)56.5531.5424.892.54-71.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3211.280.50130.98119.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92.5392.5392.53154.42154.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17841.6615764.6113708.2812297.487912.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9789.414653.783043.347828.702060.83
投资支付的现金(万元)21325.4120796.5318615.428634.556859.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2280.102057.86--10488.265285.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----403.25331.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33394.9327508.1621658.7527354.7614536.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15553.26-11743.56-7950.48-15057.28-6624.77
吸收投资收到的现金(万元)0.00----1323.331267.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----1323.331267.08
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.008000.002000.0015082.9813582.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)681.06538.65495.17240.73182.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17681.068538.652495.1716647.0515032.86
偿还债务支付的现金(万元)3540.103540.102720.009712.006360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4922.844693.911151.637412.386566.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1266.831266.83985.633904.86172.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5663.831286.57470.342843.402503.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14126.789520.574341.9719967.7915430.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3554.28-981.92-1846.80-3320.74-397.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.1995.8042.0421.7134.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15084.94-17195.51-14614.71-7752.02-8734.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38264.6538264.6538264.6546016.6746016.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23179.7021069.1423649.9438264.6537282.53
净利润(万元)--2823.41--9390.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--537.60--277.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--603.34--882.20--
长期待摊费用摊销(万元)--176.62--292.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.11---110.67--
固定资产报废损失(万元)--12.85--3.71--
公允价值变动损失(万元)---44.02---4.34--
财务费用(万元)--174.20--502.21--
投资损失(万元)--301.21--199.40--
递延所得税资产减少(万元)---269.17--316.53--
递延所得税负债增加(万元)--13.13---351.73--
存货的减少(万元)---555.75---815.72--
经营性应收项目的减少(万元)---7373.53---234.76--
经营性应付项目的增加(万元)---3067.79---2682.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4565.83--10604.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21069.14--38264.65--
减:现金的期初余额(万元)--38264.65--46016.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17195.51---7752.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------217.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--557.80--1142.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-24
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