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三柏硕(001300)现金流量表图
三柏硕(001300)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25341.738490.1934707.4730581.1621101.61
收到的税费返还(万元)2014.50873.533686.613058.392543.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)386.34182.14618.11280.62154.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27742.569545.8739012.1933920.1823799.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17789.597981.1720817.6823485.5914315.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7126.223773.6313208.028343.305917.68
支付的各项税费(万元)757.36124.24809.53736.64601.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1251.18726.663714.382432.031685.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26924.3512605.6938549.6134997.5522520.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)818.21-3059.82462.59-1077.381278.97
收回投资收到的现金(万元)103927.9338262.24152239.42131556.9970100.98
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.68--22.9620.2020.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103932.6138262.24152262.39131577.1970121.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)491.06377.312376.432019.591483.69
投资支付的现金(万元)114880.0051484.40143609.59104000.0073000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115371.0651861.71145986.02106019.5974483.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11438.45-13599.476276.3725557.60-4362.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1970.43--2200.031188.57988.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1970.43--2200.031188.57988.68
偿还债务支付的现金(万元)75.98--2151.9675.9875.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.62--1470.591483.4120.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.26--837.70791.36748.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213.8692.404460.252350.76844.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1756.56-92.40-2260.21-1162.19144.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.0121.68118.47240.57258.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8795.67-16730.014597.2123558.61-2680.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33619.2733619.2729022.0729022.0729022.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24823.6016889.2733619.2752580.6726341.32
净利润(万元)1848.89---4293.73--880.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)105.17--122.75---51.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)499.61--947.91--479.27
长期待摊费用摊销(万元)7.06--7.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.88---0.51--48.61
固定资产报废损失(万元)0.00--152.66--21.37
公允价值变动损失(万元)-44.52---187.14--13.65
财务费用(万元)-331.84---12.19---175.37
投资损失(万元)-635.56---1139.42---700.98
递延所得税资产减少(万元)-243.80---2005.73---257.36
递延所得税负债增加(万元)-48.01--119.03--89.43
存货的减少(万元)-458.34--70.27--1133.47
经营性应收项目的减少(万元)-4064.41--4627.71--2780.30
经营性应付项目的增加(万元)3100.36---80.88---4003.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)818.21--462.59--1278.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24823.60--33619.27--26341.32
减:现金的期初余额(万元)33619.27--29022.07--29022.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8795.67--4597.21---2680.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.86--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
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