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邦基科技(603151)现金流量表图
邦基科技(603151)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60897.5330264.94151275.26102781.2667219.98
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)519.10465.001258.671778.95577.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61416.6230729.94152533.93104560.2167797.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74883.4837162.11144683.11102591.0964043.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4317.382335.686875.885099.563430.99
支付的各项税费(万元)999.42521.032476.621983.561495.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4284.851165.973920.582480.141951.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84485.1341184.78157956.19112154.3670921.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23068.51-10454.84-5422.26-7594.15-3124.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2.291.46103.83105.5695.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----9.258.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1400.00----39400.0027700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1402.29601.4639513.0839514.0127795.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5412.01273.1526029.5822877.9112349.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------234.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1400.00----39400.0027700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9067.60876.2165816.0862664.4040283.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7665.31-274.75-26303.00-23150.39-12488.41
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.00559.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00--559.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.001000.009450.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8049.001049.0010009.001000.00--
偿还债务支付的现金(万元)----5000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)155.5068.248451.888418.548418.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)287.81----399.6696.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)443.3284.4213878.0410818.2010515.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7605.68964.58-3869.04-9818.20-10515.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----1.51----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23128.13-9765.02-35595.82-40562.74-26127.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39144.3339144.3374740.1574740.1574740.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16016.2029379.3139144.3334177.4048612.57
净利润(万元)2436.27--8370.93--4442.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1784.41------0.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.22--149.58--62.50
长期待摊费用摊销(万元)--------5.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----54.39----
固定资产报废损失(万元)2075.42--2517.37----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)492.95--84.23--27.56
投资损失(万元)-3.57---107.08---96.46
递延所得税资产减少(万元)-346.31---362.62--43.80
递延所得税负债增加(万元)-15.50--251.77----
存货的减少(万元)3562.52--204.91--8947.55
经营性应收项目的减少(万元)-30217.60---16434.37---11016.62
经营性应付项目的增加(万元)-3067.42---1326.46---7096.86
其他(万元)-----63.96----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23068.51-------3124.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16016.20--39144.33--48612.57
减:现金的期初余额(万元)39144.33--74740.15--74740.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23128.13-------26127.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------382.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)135.73------120.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-142024-04-272024-04-272023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-142024-04-272024-04-272023-10-262023-08-27
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