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康为世纪(688426)现金流量表图
康为世纪(688426)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9052.706173.832903.8422709.4217457.58
收到的税费返还(万元)--0.42----34.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)644.48548.42312.812667.251333.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9697.186722.663216.6525376.6718825.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3691.712321.411006.226263.044491.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11300.797526.593877.7613661.8010092.12
支付的各项税费(万元)385.78364.03129.512344.952235.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3601.632432.811150.914279.203914.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18979.9112644.846164.4026548.9920733.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9282.73-5922.18-2947.75-1172.32-1908.72
收回投资收到的现金(万元)69479.6453979.6429100.00192600.00154500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1270.59989.74502.891629.381135.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.780.98--101.40100.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------9.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70766.0154970.3629602.89194330.78155745.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4127.782822.741847.0215921.9314355.14
投资支付的现金(万元)59633.2334408.005000.00240500.00200100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63761.0037230.746847.02256421.93214455.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7005.0117739.6222755.87-62091.15-58709.67
吸收投资收到的现金(万元)305.85305.85305.85600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)305.85305.85305.85600.00600.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------5073.195062.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1243.40757.02546.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5432.823331.111243.405830.225609.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5126.97-3025.26-937.55-5230.22-5009.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.7410.35-2.0864.41142.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7443.448802.5318868.49-68429.27-65484.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34724.1834724.1834834.23103153.44103153.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27280.7443526.7153702.7134724.1837668.59
净利润(万元)---5000.77---8374.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1084.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.40--85.34--
长期待摊费用摊销(万元)------368.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.59---123.80--
固定资产报废损失(万元)--1389.28------
公允价值变动损失(万元)---101.44---1341.09--
财务费用(万元)--71.30--169.52--
投资损失(万元)---929.22---1329.76--
递延所得税资产减少(万元)---804.24---1271.31--
递延所得税负债增加(万元)--27.87---77.73--
存货的减少(万元)---557.98--1755.24--
经营性应收项目的减少(万元)---1133.82--5274.46--
经营性应付项目的增加(万元)---950.29---4375.06--
其他(万元)--754.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1172.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43526.71--34724.18--
减:现金的期初余额(万元)--34724.18--103153.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------68429.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2079.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1003.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-31
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