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怡和嘉业(301367)现金流量表图
怡和嘉业(301367)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66795.6743780.3022011.00106601.2985323.46
收到的税费返还(万元)3372.05361.12--11815.9312237.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1810.921102.31490.391936.291601.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71978.6345243.7322501.39120353.5199162.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25175.1415323.376735.9561475.4354337.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14239.419799.155507.4418024.3914198.38
支付的各项税费(万元)4517.192560.74541.5611236.5411023.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9587.055952.442148.6814506.6310445.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53518.7933635.7114933.62105242.9890004.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18459.8411608.027567.7715110.539157.18
收回投资收到的现金(万元)517626.10342013.48145520.79710864.00486093.00
取得投资收益收到的现金(万元)4081.422605.90640.105742.614019.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.9244.9218.0016.0917.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)521752.45344664.30146178.89716622.69490129.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1286.05751.34306.152412.411860.06
投资支付的现金(万元)581995.01365445.41180595.79684020.00478774.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)583281.06366196.75180901.94686432.41480634.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61528.62-21532.45-34723.0530190.289495.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14873.55--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17873.553000.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6579.586216.15--13000.0013000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5688.081570.70--976.11440.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12267.667786.86177.8513976.1113440.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5605.90-4786.86-177.85-13976.11-13440.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)270.28241.4989.68-40.70-129.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37192.60-14469.80-27243.4531284.005083.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66866.8866866.8866866.8835582.8835582.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29674.2952397.0839623.4466866.8840665.90
净利润(万元)--9372.49--29983.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---145.54--1251.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.92--210.84--
长期待摊费用摊销(万元)--235.76--392.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.35---47.72--
固定资产报废损失(万元)--6.04--1.88--
公允价值变动损失(万元)---11.80------
财务费用(万元)---110.30--175.93--
投资损失(万元)---2600.68---5717.11--
递延所得税资产减少(万元)--65.10--260.26--
递延所得税负债增加(万元)---10.53---76.43--
存货的减少(万元)--173.46--7506.45--
经营性应收项目的减少(万元)---827.56---2197.03--
经营性应付项目的增加(万元)--4392.35---18362.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11608.02--15110.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52397.08--66866.88--
减:现金的期初余额(万元)--66866.88--35582.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14469.80--31284.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.84--944.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-252024-04-122023-10-26
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