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云中马(603130)现金流量表图
云中马(603130)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317597.21119736.2176562.76223953.62147006.02
收到的税费返还(万元)------998.831171.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1327.731073.521659.214510.262923.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318924.94120809.7378221.97229462.71151100.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311974.86125440.6675119.55239471.93168334.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15396.5810920.536308.3116022.5911946.00
支付的各项税费(万元)5590.803867.311503.106021.104617.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1178.35791.52730.921649.401443.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334140.59141020.0383661.88263165.02186341.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15215.65-20210.30-5439.91-33702.31-35240.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.743.57--15.4612.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0016669.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.743.570.0016684.9914649.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10107.955924.961622.1325877.6821139.67
投资支付的现金(万元)1000.00----2597.303597.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2619.03------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2450.00--17530.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16239.9810993.991622.1346005.1539236.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16236.25-10990.42-1622.13-29320.16-24587.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143148.23101047.541000.0080966.9714495.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2575.5329.006945.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144793.68103623.061029.0087912.2154123.25
偿还债务支付的现金(万元)91432.4063561.0013285.0044415.8931528.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5894.553912.73147.773928.553926.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18947.053066.623225.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126727.5686420.7816499.3951569.6738591.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18066.1217202.28-15470.3936342.5415531.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13385.78-13998.44-22532.44-26679.93-44296.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43435.4743435.4743435.4770115.4070115.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30049.6929437.0320903.0343435.4725818.50
净利润(万元)--5143.07--11946.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--709.72--1146.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.39--376.27--
长期待摊费用摊销(万元)--47.51--75.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.46---11.63--
固定资产报废损失(万元)------1.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--990.28--1328.55--
投资损失(万元)--0.00---116.68--
递延所得税资产减少(万元)--254.47--954.91--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10244.51---4464.37--
经营性应收项目的减少(万元)--1647.34---48264.78--
经营性应付项目的增加(万元)---22347.69---1573.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20210.30---33702.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29437.03--43435.47--
减:现金的期初余额(万元)--43435.47--70115.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13998.44---26679.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.74--32.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-172024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-182024-04-112023-10-26
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