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有研硅(688432)现金流量表图
有研硅(688432)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51474.3932754.7217061.8982225.5172645.14
收到的税费返还(万元)1298.34973.76842.231532.311253.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4610.212870.381211.567270.866326.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57382.9436598.8619115.6891028.6880225.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26535.2018106.3510274.4043786.1539188.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11372.937966.604957.9513698.4310470.89
支付的各项税费(万元)3332.641784.45624.024698.503826.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1798.101301.77682.052181.332527.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43038.8729159.1716538.4264364.4056013.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14344.077439.692577.2626664.2824212.41
收回投资收到的现金(万元)525000.00473000.00248000.00661300.00431300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2634.912445.101143.794380.432975.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.330.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--53.42--577.91106.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)527688.66475498.85249144.13666258.34434382.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15694.007264.482118.4210687.607704.46
投资支付的现金(万元)574000.00370000.00261000.00757020.00614500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--502.02500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)590196.62377766.51263618.42767707.60622204.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62507.9697732.35-14474.30-101449.26-187821.93
吸收投资收到的现金(万元)118.14118.14118.14178.75178.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)118.14118.14118.14178.75178.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118.14118.14118.14178.75178.75
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2741.62----11240.789474.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1497.54----3755.053755.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3720.623718.901088.28855.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6687.923720.623718.9012329.0610330.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6569.78-3602.48-3600.76-12150.31-10151.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.6061.281.89386.06428.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54952.26101630.84-15495.91-86549.24-173332.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147712.08147712.08147712.08234261.32234261.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92759.82249342.92132216.18147712.0860928.67
净利润(万元)--14829.82--28825.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---164.09--848.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.10--288.24--
长期待摊费用摊销(万元)---2875.33--29.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.52--0.11--
固定资产报废损失(万元)--4003.36--26.12--
公允价值变动损失(万元)---753.28---1258.96--
财务费用(万元)---50.00---372.10--
投资损失(万元)---560.67---2053.10--
递延所得税资产减少(万元)--21.72---576.43--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2910.69--6530.90--
经营性应收项目的减少(万元)---11929.05---7262.54--
经营性应付项目的增加(万元)--3606.48---1305.78--
其他(万元)---2161.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7439.69--26664.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249342.92--147712.08--
减:现金的期初余额(万元)--147712.08--234261.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--101630.84---86549.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--128.71--25.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.13--280.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-092024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-262024-03-292023-10-26
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