中财网 中财网股票行情
永顺泰(001338)现金流量表图
永顺泰(001338)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109168.67518613.64360852.02247170.54119672.76
收到的税费返还(万元)1666.0011262.161288.245257.724902.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1987.235873.784656.114217.503947.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112821.90535749.57366796.37256645.76128522.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63904.29198652.96101710.0824079.5720425.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5002.6417551.6111805.919560.255285.70
支付的各项税费(万元)1514.684416.904565.701964.981015.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3239.906647.905007.703900.043538.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73661.51227269.38123089.3939504.8430265.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39160.39308480.19243706.98217140.9298257.20
收回投资收到的现金(万元)18200.0036550.008550.004050.00--
取得投资收益收到的现金(万元)185.4490.642.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.44135.90145.3260.4327.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18388.8736776.548697.554110.4327.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3785.8618253.2716043.0010246.916732.72
投资支付的现金(万元)18500.0045750.008550.008550.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22285.8664003.2724593.0018796.919232.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3896.98-27226.73-15895.44-14686.47-9205.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45520.77160208.22168852.9727228.6613394.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4800.0020740.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50320.77180948.22168852.9727228.6613394.74
偿还债务支付的现金(万元)53959.22457870.89371624.53222284.81113836.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204.607421.556927.765168.42847.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18500.009512.815494.075475.322.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72663.82474805.25384046.36232928.55114686.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22343.05-293857.03-215193.39-205699.90-101291.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188.98-446.73-325.84-110.15-67.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12731.38-13050.2912292.31-3355.61-12307.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50308.0363358.3263358.3263358.3263358.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63039.4150308.0375650.6260002.7151050.89
净利润(万元)--17356.57--6298.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5905.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--316.72--157.85--
长期待摊费用摊销(万元)--363.02--170.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.64------
固定资产报废损失(万元)--190.06--135.99--
公允价值变动损失(万元)---352.10---1129.96--
财务费用(万元)--4765.46--2461.60--
投资损失(万元)---1761.72------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---8.59---4.29--
存货的减少(万元)--7051.56---50488.42--
经营性应收项目的减少(万元)---18698.56---28464.56--
经营性应付项目的增加(万元)--42233.56---13619.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--308480.19--217140.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50308.03--60002.71--
减:现金的期初余额(万元)--63358.32--63358.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13050.29---3355.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--155.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--987.22--480.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-172023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-242023-08-182023-04-26
↑返回页顶↑

转至永顺泰（001338）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。