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永顺泰(001338)现金流量表图
永顺泰(001338)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346599.18230689.33109168.67518613.64360852.02
收到的税费返还(万元)2796.642796.641666.0011262.161288.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8205.175560.531987.235873.784656.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)357600.99239046.51112821.90535749.57366796.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154116.75110456.0663904.29198652.96101710.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12851.439389.505002.6417551.6111805.91
支付的各项税费(万元)2837.041103.851514.684416.904565.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12341.797920.593239.906647.905007.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182147.02128869.9973661.51227269.38123089.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)175453.97110176.5239160.39308480.19243706.98
收回投资收到的现金(万元)133606.3677538.6318200.0036550.008550.00
取得投资收益收到的现金(万元)287.52163.41185.4490.642.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.4430.853.44135.90145.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133981.3277732.8918388.8736776.548697.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7283.885073.623785.8618253.2716043.00
投资支付的现金(万元)126400.0069332.2818500.0045750.008550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133683.8874405.9022285.8664003.2724593.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)297.443326.99-3896.98-27226.73-15895.44
吸收投资收到的现金(万元)5.005.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67338.8449766.0045520.77160208.22168852.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4500.004500.004800.0020740.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71843.8454271.0050320.77180948.22168852.97
偿还债务支付的现金(万元)218471.02100264.2153959.22457870.89371624.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7143.896152.32204.607421.556927.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17698.7617681.5918500.009512.815494.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243313.66124098.1172663.82474805.25384046.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-171469.83-69827.11-22343.05-293857.03-215193.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.7072.43-188.98-446.73-325.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4285.2943748.8412731.38-13050.2912292.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50308.0350308.0350308.0363358.3263358.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54593.3294056.8663039.4150308.0375650.62
净利润(万元)--16750.10--17356.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5905.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.49--316.72--
长期待摊费用摊销(万元)------363.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.40--0.64--
固定资产报废损失(万元)--4087.00--190.06--
公允价值变动损失(万元)---317.24---352.10--
财务费用(万元)--894.74--4765.46--
投资损失(万元)---29.65---1761.72--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---4.28---8.59--
存货的减少(万元)--29467.83--7051.56--
经营性应收项目的减少(万元)---6916.98---18698.56--
经营性应付项目的增加(万元)---33809.81--42233.56--
其他(万元)--99178.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--110176.52--308480.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94056.86--50308.03--
减:现金的期初余额(万元)--50308.03--63358.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43748.84---13050.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.74--155.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--488.34--987.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-192023-10-24
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