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甬矽电子(688362)现金流量表图
甬矽电子(688362)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)265458.20163721.0578579.56240620.99158110.59
收到的税费返还(万元)26100.7910462.34--36851.0915028.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34363.5414038.678622.5034050.8515320.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325922.53188222.0787202.06311522.93188458.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119331.5776793.5939970.37108694.2971695.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65941.6043060.2921508.9166514.7045961.12
支付的各项税费(万元)5916.604433.13447.4814052.4914117.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13097.419420.615193.9715113.4913906.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204287.19133707.6367120.73204374.97145680.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121635.3554514.4420081.33107147.9642778.43
收回投资收到的现金(万元)------3421.873421.87
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10899.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1862.87----14321.583421.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)204170.95163397.9788521.29320271.71247017.36
投资支付的现金(万元)1500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1362.8720.0011675.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207033.82164760.8588541.29331947.44247017.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-205170.95-164760.85-88541.29-317625.86-243595.49
吸收投资收到的现金(万元)944.64944.64--120000.0080000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------120000.0080000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)384617.09270789.10128000.00415512.02287650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00--2805.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)395561.73281733.74128000.00538317.13367650.00
偿还债务支付的现金(万元)275579.65166216.5367209.07209174.42158794.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13522.958684.734093.7317805.4914001.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17058.308035.7753866.8210637.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)308353.23191959.5679338.58280846.72183433.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87208.5089774.1848661.42257470.40184216.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1376.78-503.78-439.06-515.57162.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2296.12-20976.00-20237.6046476.93-16438.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132230.06132230.06132230.0685753.1385753.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134526.18111254.06111992.46132230.0669314.99
净利润(万元)---602.87---13517.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1500.14--1883.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1012.64--1614.51--
长期待摊费用摊销(万元)------1780.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.12---0.29--
固定资产报废损失(万元)--31376.62--0.06--
公允价值变动损失(万元)-------1369.28--
财务费用(万元)--12539.83--16894.90--
投资损失(万元)-------381.59--
递延所得税资产减少(万元)---936.44--370.94--
递延所得税负债增加(万元)---63.39---3627.32--
存货的减少(万元)---4558.03---4481.78--
经营性应收项目的减少(万元)---10829.56---25295.22--
经营性应付项目的增加(万元)--18545.61--79754.29--
其他(万元)--2234.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54514.44--107147.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111254.06--132230.06--
减:现金的期初余额(万元)--132230.06--85753.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20976.00--46476.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2250.17--2765.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-182024-04-182023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-192024-04-192023-10-20
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