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鼎泰高科(301377)现金流量表图
鼎泰高科(301377)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31135.56102874.8973649.5445777.2423053.17
收到的税费返还(万元)9.89226.84356.02272.8784.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1578.784715.584513.104285.313288.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32724.23107817.3178518.6550335.4226426.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14987.6437270.5423047.9911691.676299.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9191.4131449.7222633.0516719.779714.28
支付的各项税费(万元)3000.3610487.818609.055866.933323.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3704.7710379.949367.814514.912985.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30884.1889588.0063657.9038793.2822323.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1840.0518229.3114860.7511542.154103.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)57.59552.43314.7166.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04115.77340.8083.766.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54354.9885020.2249000.00--130.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54412.6285688.4249655.51150.34136.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6452.5623480.5219739.2012367.986296.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54133.11138050.0084050.0039010.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60585.66161530.52103789.2051377.9826296.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6173.05-75842.10-54133.69-51227.64-26159.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4916.8813442.669194.436854.742711.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60.79--0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4977.6713442.669194.436854.742711.72
偿还债务支付的现金(万元)3138.1810575.9610584.348461.827924.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207.129741.753389.983201.28287.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)802.521941.852268.814379.85445.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4147.8122259.5616243.1216042.958656.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)829.86-8816.90-7048.69-9188.20-5945.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.90-28.01-52.3214.940.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3521.04-66457.70-46373.95-48858.76-28000.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19082.3885528.0485528.0485528.0485528.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15561.3419070.3539154.0936669.2857527.55
净利润(万元)--21948.53--10584.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2934.10--491.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--219.42--114.50--
长期待摊费用摊销(万元)--820.34--315.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--218.54--53.50--
固定资产报废损失(万元)--0.14--0.09--
公允价值变动损失(万元)---168.19---73.97--
财务费用(万元)--760.19--270.13--
投资损失(万元)---922.58---215.08--
递延所得税资产减少(万元)---740.85---13.36--
递延所得税负债增加(万元)---389.79---298.15--
存货的减少(万元)---3493.56--49.99--
经营性应收项目的减少(万元)---30415.85---6869.25--
经营性应付项目的增加(万元)--17640.51--2398.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18229.31--11542.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19070.35--36669.28--
减:现金的期初余额(万元)--85528.04--85528.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66457.70---48858.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--463.97--240.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-222023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-182023-10-262023-08-232023-04-27
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