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海南海药(000566)现金流量表图
海南海药(000566)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80738.2849838.3325815.22129247.8897497.87
收到的税费返还(万元)237.7518.865.002850.371912.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6983.625679.262380.1910977.3810051.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87959.6555536.4528200.41143075.63109461.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45345.7026018.358425.3354827.5447405.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18468.9112378.896606.1224421.4918924.76
支付的各项税费(万元)5487.084849.482502.5210053.877507.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25384.2317997.998466.5443417.8534378.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94685.9261244.7126000.51132720.74108216.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6726.27-5708.262199.9010354.881245.72
收回投资收到的现金(万元)695.93695.930.005783.183753.12
取得投资收益收到的现金(万元)32.5832.580.003367.611104.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3027.563025.5624.411976.371976.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--271.52--4279.534279.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4160.604025.6024.4115406.6811113.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12932.448938.945892.1021068.8016685.30
投资支付的现金(万元)------900.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1681.241680.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12932.448938.945892.1023650.0518365.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8771.84-4913.34-5867.68-8243.36-7252.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)195957.27107907.2743707.27307667.00258577.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--73850.00--73554.4131550.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)304807.27181757.2794657.27381221.41290127.00
偿还债务支付的现金(万元)196487.74140237.7780189.70305214.79233573.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8678.756007.253171.9013918.6610656.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28714.41--66372.0355866.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)299640.98174959.4390908.77385505.47300096.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5166.306797.843748.51-4284.07-9969.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.4941.346.04101.11104.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10292.32-3782.4286.76-2071.44-15871.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30385.0130385.0130385.0132456.4532456.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20092.6826602.5930471.7730385.0116585.05
净利润(万元)---21286.47---13535.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.60--108.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1611.45--2776.03--
长期待摊费用摊销(万元)--449.49--931.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.37--1.19--
固定资产报废损失(万元)--0.39--20.71--
公允价值变动损失(万元)--5.87---3038.39--
财务费用(万元)--8087.76--17911.06--
投资损失(万元)--5172.38--1262.90--
递延所得税资产减少(万元)---844.22---440.17--
递延所得税负债增加(万元)---2.33--1063.88--
存货的减少(万元)---17219.49---4213.41--
经营性应收项目的减少(万元)--2169.29--5575.87--
经营性应付项目的增加(万元)--7040.66---7387.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5708.26--10354.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26602.59--30385.01--
减:现金的期初余额(万元)--30385.01--32456.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3782.42---2071.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2437.48---3686.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.50--31.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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