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长盈通(688143)现金流量表图
长盈通(688143)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13844.679647.823633.3524338.7118604.94
收到的税费返还(万元)0.850.85------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)488.89295.90178.801865.891199.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14334.419944.573812.1526204.6019803.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8951.996557.953283.207782.316022.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8166.215306.992985.0810137.707933.20
支付的各项税费(万元)732.60252.40159.692480.252321.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2762.811631.69977.813741.973398.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20613.6113749.037405.7724142.2319676.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6279.20-3804.46-3593.622062.37127.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--441.84------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--136086.8549044.91--129379.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222363.27136528.6949044.91207605.73129379.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6521.884516.082641.498482.182802.81
投资支付的现金(万元)720.00240.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--115350.0054270.00--198130.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211380.96120106.0856911.49265882.18200932.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10982.3116422.61-7866.58-58276.45-71553.34
吸收投资收到的现金(万元)291.00291.00291.001250.691020.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--291.00291.00580.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4690.004690.002760.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--81.19----439.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4981.005062.193051.002897.811960.03
偿还债务支付的现金(万元)530.00520.00510.001240.001030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79.9740.459.914782.254771.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5.395.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7263.985205.06--753.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11434.967824.435724.977017.966555.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6453.96-2762.24-2673.97-4120.16-4595.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1750.859855.91-14134.17-60334.24-76020.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20813.0920676.1220676.1281010.3681010.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19062.2430532.036541.9520676.124989.75
净利润(万元)--1502.92--1563.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40.20--92.44--
长期待摊费用摊销(万元)--26.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7.88--1830.05--
公允价值变动损失(万元)---302.14---191.82--
财务费用(万元)--46.95--84.44--
投资损失(万元)---392.45---1205.73--
递延所得税资产减少(万元)---74.25---177.93--
递延所得税负债增加(万元)---38.54---18.13--
存货的减少(万元)--215.71---1798.67--
经营性应收项目的减少(万元)---6832.06--713.26--
经营性应付项目的增加(万元)--25.02---121.77--
其他(万元)------62.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3804.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30532.03--20676.12--
减:现金的期初余额(万元)--20676.12--81010.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9855.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--834.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-222024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-03-272023-10-26
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