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TCL科技(000100)现金流量表图
TCL科技(000100)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12337424.227922908.903431709.2913994836.9010124179.23
收到的税费返还(万元)418969.90267860.70123274.54819866.70689714.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)57475.889534.80-----40028.14
向中央银行借款净增加额(万元)-28759.58-18653.40-----6206.98
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)10403.586365.70----5696.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)350537.01339620.20299509.61689925.80654975.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13146051.018527636.903897929.3815501064.8011428330.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8805942.205812147.402527606.5210427493.407796968.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)917713.46667620.40338546.621222351.00867572.25
支付的各项税费(万元)374623.26260393.70114263.97419453.10304287.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)-28299.04-14397.50-----2012.65
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-8972.585197.80-----9496.62
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)884972.25533402.90258572.21877357.70856610.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10945979.567264364.703238278.7912969589.209813928.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2200071.451263272.20659650.592531475.601614401.30
收回投资收到的现金(万元)5285791.363510002.101629060.045571828.803640798.11
取得投资收益收到的现金(万元)216278.90184401.3057595.65218813.50144344.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31769.4331650.6025383.5114030.5015790.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3519.73--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48035.1635201.40----167547.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5585394.583761255.401714392.506120228.603968480.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1867374.471240127.00660497.172957429.602205867.73
投资支付的现金(万元)6237809.794208766.401920161.297113106.704604306.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)39559.76428.40------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95982.6056383.50----67951.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8240726.615505705.302610923.1510199934.206912378.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2655332.03-1744449.90-896530.65-4079705.60-2943897.81
吸收投资收到的现金(万元)9613.53200.00200.00318262.70322762.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9613.53200.00200.00318262.70322762.71
发行债券收到的现金(万元)--300000.00------
取得借款收到的现金(万元)6196844.653849183.201920536.666139100.105981424.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43497.2042212.00----328872.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6249955.374191595.202020220.647002393.906633059.35
偿还债务支付的现金(万元)4695996.493290457.501236213.305387737.104687762.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)653121.24438341.90146231.25631720.90526034.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100391.097176.301329.4742371.0033458.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216252.79193049.00----653489.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5565370.513921848.401447655.786823217.505867285.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)684584.86269746.80572564.87179176.40765773.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2638.474104.205242.211172.707209.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)226685.81-207326.70340927.03-1367880.90-556513.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1999681.521999681.501999681.523367562.403367562.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2226367.321792354.802340608.551999681.502811049.32
净利润(万元)---46814.90--478078.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--206691.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104174.90--187994.70--
长期待摊费用摊销(万元)--130336.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3994.00--4141.60--
固定资产报废损失(万元)--2919.70--2103447.90--
公允价值变动损失(万元)---13294.60---2733.80--
财务费用(万元)--236025.90--480311.40--
投资损失(万元)---42175.80---259187.70--
递延所得税资产减少(万元)---12622.80---49233.50--
递延所得税负债增加(万元)---17004.70--10805.90--
存货的减少(万元)---369834.40---412902.50--
经营性应收项目的减少(万元)--47784.10---762957.00--
经营性应付项目的增加(万元)---260555.60---90609.10--
其他(万元)------72520.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1263272.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1792354.80--1999681.50--
减:现金的期初余额(万元)--1999681.50--3367562.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---207326.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23808.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-27
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