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清越科技(688496)现金流量表图
清越科技(688496)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30293.9812877.0572028.7144698.5631698.06
收到的税费返还(万元)385.60220.10325.05857.09239.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2432.55504.504723.333840.282981.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33112.1313601.6577077.1049395.9234919.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27583.7514487.1174755.6759060.5943324.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5653.093055.0713507.5610439.267601.45
支付的各项税费(万元)518.43274.901611.951352.781175.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2902.881046.125241.335045.193161.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36658.1518863.2095116.5075897.8255262.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3546.02-5261.55-18039.41-26501.90-20343.29
收回投资收到的现金(万元)119818.00257068.00232197.87144918.4190350.00
取得投资收益收到的现金(万元)324.60330.37699.79461.09199.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120156.10257398.37232897.66145379.5190549.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2431.011078.647048.366731.804863.78
投资支付的现金(万元)138966.00266416.00239697.87165418.41122850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141397.01267494.64246746.23172150.22127713.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21240.91-10096.26-13848.57-26770.71-37164.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16180.005965.0031871.0020800.008800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11905.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16180.005965.0037156.2732705.2314011.35
偿还债务支付的现金(万元)16395.91150.0044336.8237137.9125137.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)855.93573.644675.024289.513767.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.5011.00--2477.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17287.34734.6451845.2643904.8631373.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1107.345230.36-14688.99-11199.64-17362.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.72-70.67-139.43-12.2678.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26074.00-10198.12-46716.39-64484.51-74791.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42911.5942716.3389627.9889627.9889627.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16837.6032518.2142911.5925143.4714836.71
净利润(万元)-5046.86---14309.21---2459.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1163.42--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91.76--286.05--136.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.04---11.01---2.73
固定资产报废损失(万元)1701.89--3171.81--1519.74
公允价值变动损失(万元)-18.30---8.76----
财务费用(万元)956.89--1497.82--613.63
投资损失(万元)703.16--789.28---129.58
递延所得税资产减少(万元)-166.53---765.63---1299.90
递延所得税负债增加(万元)6.65---2.28----
存货的减少(万元)-2822.10---11042.57---6845.04
经营性应收项目的减少(万元)1115.30--8416.19---9242.06
经营性应付项目的增加(万元)-2178.66---9822.52---4659.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3546.02--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16837.60--42911.59--14836.71
减:现金的期初余额(万元)42911.59--89627.98--89627.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26074.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-22.67--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)207.33--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-252023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-252024-07-052023-08-30
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