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启迪环境(000826)现金流量表图
启迪环境(000826)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)352562.06237684.10111763.48520026.79369542.46
收到的税费返还(万元)825.37355.2271.11818.35616.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34022.5816021.2010344.5551810.6120403.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)387410.02254060.52122179.14572655.75390562.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124125.2983784.7046036.98178316.25121979.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118540.9379095.0342019.16176693.28129478.70
支付的各项税费(万元)25334.3118489.917565.3037129.3528800.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64681.3339249.1117825.9886791.8656840.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332681.85220618.75113447.43478930.74337099.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54728.1733441.778731.7293725.0153463.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2916.222131.80612.923154.332840.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1992.18--30815.0440964.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------341.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7088.354123.98612.9234311.3143805.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8888.997803.494598.4433311.7023016.57
投资支付的现金(万元)189.00189.00189.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1000.001000.002500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10677.998992.495787.4436211.7025516.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3589.64-4868.51-5174.52-1900.3918288.49
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33361.3033261.3020731.30162485.26151142.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----569.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33381.3033281.3020731.30162485.26151711.90
偿还债务支付的现金(万元)64993.9152597.7529321.80197501.62186297.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27328.4419764.3111553.3282764.9967638.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------19907.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2893.371167.8318950.1816273.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98199.4175255.4242042.96299216.79270210.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64818.11-41974.12-21311.66-136731.53-118498.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.140.670.19-0.472.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13680.72-13400.20-17754.27-44907.40-46743.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57348.5157348.5157348.51102255.90102255.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43667.7943948.3139594.2457348.5155512.18
净利润(万元)---14794.37---160652.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5601.74--99496.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33286.72--67879.93--
长期待摊费用摊销(万元)--2422.74--6887.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--147.52--551.19--
固定资产报废损失(万元)--161.06--20.09--
公允价值变动损失(万元)--191.79---25.24--
财务费用(万元)--26484.23--55672.76--
投资损失(万元)--7171.76--15960.93--
递延所得税资产减少(万元)---280.44---5343.58--
递延所得税负债增加(万元)---229.74---539.77--
存货的减少(万元)--260.59--4971.15--
经营性应收项目的减少(万元)---16601.02--11094.38--
经营性应付项目的增加(万元)---25363.56---34755.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33441.77--93725.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43948.31--57348.51--
减:现金的期初余额(万元)--57348.51--102255.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13400.20---44907.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
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