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百利天恒-U(688506)现金流量表图
百利天恒-U(688506)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)599168.79589242.09580047.2958620.3642070.50
收到的税费返还(万元)408.75342.23342.332898.522010.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15606.507579.162528.359152.425555.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)615184.04597163.49582917.9870671.3049636.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6278.784417.992610.436401.626443.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32632.3420145.3511353.3630613.2222999.72
支付的各项税费(万元)27651.4312125.103084.467796.867410.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99172.6057606.9927973.5687394.7260789.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165735.1694295.4245021.81132206.4297643.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)449448.88502868.07537896.17-61535.11-48007.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3392.08----0.390.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.140.145.991.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2005.002005.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165319.210.140.142011.382007.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3845.382188.35918.548193.925138.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--161926.99--2005.002005.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235147.73164115.34918.5410198.927143.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69828.52-164115.20-918.40-8187.54-5136.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112893.0054500.0010000.0044770.0011770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112893.0054500.0010000.0044770.0011770.00
偿还债务支付的现金(万元)24297.956702.001401.0023974.0011403.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2541.461439.29623.881877.431301.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2893.01--9834.277798.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33220.1611034.304521.8935685.7020502.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79672.8443465.705478.119084.30-8732.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6204.731417.92-443.86-261.86-62.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)453088.47383636.48542012.03-60900.21-61938.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39169.2739169.2739169.27100069.48100474.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)492257.74422805.75581181.3039169.2738535.68
净利润(万元)--466634.00---78049.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--922.23--1297.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--74.19--153.24--
长期待摊费用摊销(万元)--97.02--231.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------14.64--
固定资产报废损失(万元)--12.85--28.63--
公允价值变动损失(万元)---1355.51------
财务费用(万元)---129.00--2756.05--
投资损失(万元)-------0.39--
递延所得税资产减少(万元)---14677.71--704.98--
递延所得税负债增加(万元)-------8.49--
存货的减少(万元)---2249.81---5255.92--
经营性应收项目的减少(万元)---9288.92--7359.57--
经营性应付项目的增加(万元)--59206.15--3591.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--502868.07---61535.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--422805.75--39169.27--
减:现金的期初余额(万元)--39169.27--100069.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--383636.48---60900.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---96.85---644.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--396.26--637.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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