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凌玮科技(301373)现金流量表图
凌玮科技(301373)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8823.7640370.1029785.4317604.528334.25
收到的税费返还(万元)255.34715.58433.83237.84110.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)471.731962.711360.95958.15489.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9550.8343048.4031580.2118800.518934.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4183.0018577.0315554.1610001.705021.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1892.174966.963895.462577.511857.55
支付的各项税费(万元)794.575056.703906.913090.041352.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)703.484043.132225.081461.09653.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7573.2132643.8225581.6117130.348885.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1977.6210404.585998.591670.1648.32
收回投资收到的现金(万元)46500.00280000.00199250.00131000.0032000.00
取得投资收益收到的现金(万元)171.851217.26865.69457.42102.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.3312.3312.339.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--750.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46671.85281979.59200128.02131469.7432112.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3737.5618712.1912457.998373.823549.92
投资支付的现金(万元)40700.00334000.00256399.53179500.0079000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--632.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00300.21300.210.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44437.56353344.35269157.73188174.0382549.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2234.28-71364.76-69029.71-56704.29-50437.47
吸收投资收到的现金(万元)--84207.9584207.9584207.9584207.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5315.47559.73559.73--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--89523.4284767.6884767.6884207.95
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6508.336323.703254.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.022487.222292.812231.181977.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94.028995.558616.515485.341977.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94.0280527.8876151.1779282.3482230.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.4674.17164.51174.08-18.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4122.3419641.8713284.5724422.3031822.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45043.9825402.1225439.5925402.1225402.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49166.3245043.9838724.1649824.4157224.61
净利润(万元)--12499.66--5462.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---31.33--102.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13.38--25.93--
长期待摊费用摊销(万元)--18.20--7.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.08---3.23--
固定资产报废损失(万元)--21.51--9.77--
公允价值变动损失(万元)---76.97------
财务费用(万元)---641.44---189.10--
投资损失(万元)---1217.26---457.42--
递延所得税资产减少(万元)---15.97---1.98--
递延所得税负债增加(万元)--149.06---2.48--
存货的减少(万元)--1353.92--304.38--
经营性应收项目的减少(万元)---4041.58---1755.12--
经营性应付项目的增加(万元)--1072.35---2381.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10404.58--1670.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45043.98--49824.41--
减:现金的期初余额(万元)--25402.12--25402.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19641.87--24422.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--348.95--98.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-232023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-222023-10-242023-08-272023-04-29
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