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扬州金泉(603307)现金流量表图
扬州金泉(603307)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62607.1642332.9421258.5299971.2576214.98
收到的税费返还(万元)2939.511988.62961.275692.633396.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3364.241956.401123.894426.293746.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68910.9146277.9623343.68110090.1783357.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39198.8525869.8812887.6363352.2042618.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10373.477039.473744.4611642.177619.01
支付的各项税费(万元)2244.571572.22760.503788.202826.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2774.242032.151099.683424.833301.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54591.1436513.7118492.2782207.4156366.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14319.779764.254851.4127882.7626991.37
收回投资收到的现金(万元)27929.2211006.715688.8431900.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)474.7036.7819.9858.709.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.671.64--29.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----113.56--0.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28756.8911393.435822.3731988.602509.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2025.701268.72949.912598.961639.99
投资支付的现金(万元)43433.3819808.4013858.4852989.4518112.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6840.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------184.5053.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45459.0821077.1214808.3962613.7919806.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16702.19-9683.69-8986.01-30625.19-17296.87
吸收投资收到的现金(万元)------41211.1641211.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3790.003790.002890.0010110.005280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----406.535449.023502.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4329.904329.903296.5356770.1849993.16
偿还债务支付的现金(万元)10600.001980.00--6290.003300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10321.167306.6353.112529.932455.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3767.123491.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20921.169286.6353.1112587.069246.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16591.27-4956.733243.4244183.1340746.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)306.89530.77157.621280.422918.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18666.79-4345.41-733.5742721.1353358.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80995.8380995.8380995.8338274.7049740.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62329.0376650.4280262.2680995.83103099.93
净利润(万元)--10096.25--23077.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------311.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.70--97.94--
长期待摊费用摊销(万元)------209.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.12---39.83--
固定资产报废损失(万元)--1323.66--0.24--
公允价值变动损失(万元)---52.81---229.05--
财务费用(万元)---1109.51---2822.54--
投资损失(万元)---917.10---1349.40--
递延所得税资产减少(万元)--14.00---104.45--
递延所得税负债增加(万元)--594.28--2550.87--
存货的减少(万元)--4378.02---190.20--
经营性应收项目的减少(万元)---261.20--9945.03--
经营性应付项目的增加(万元)---4439.45---4745.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27882.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76650.42--80995.83--
减:现金的期初余额(万元)--80995.83--38274.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------42721.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------364.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------20.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-202023-10-31
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