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亿道信息(001314)现金流量表图
亿道信息(001314)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133058.3262728.93267608.04200303.48128632.81
收到的税费返还(万元)3208.981593.969224.568714.585771.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5500.576373.953820.172452.652069.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141767.8670696.84280652.78211470.70136473.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140130.2971143.29221680.59171448.50107993.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15557.758751.5429044.3122693.8814748.87
支付的各项税费(万元)1772.801050.862225.931769.851298.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5723.213038.8312397.407285.414430.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163184.0683984.52265348.23203197.64128471.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21416.19-13287.6715304.558273.068001.54
收回投资收到的现金(万元)136070.0076870.00323610.005400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)421.36248.361547.79603.84128.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.9922.8464.173.810.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75227.1420141.6770002.1540690.5440690.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)211770.4997282.87395224.1246698.1940819.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6676.185086.4414923.639562.966792.09
投资支付的现金(万元)168985.0092220.00324660.0023194.003994.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)108000.0075000.0068985.7140690.5440690.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)283661.18172306.44408569.3473447.5051476.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71890.69-75023.57-13345.22-26749.31-10656.79
吸收投资收到的现金(万元)----115829.86115829.86112192.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17582.749000.0016025.0214638.318638.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17582.749000.00131854.88130468.17120830.81
偿还债务支付的现金(万元)10000.00--36008.4936008.496053.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4726.716.507551.407549.217444.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1338.32140.184726.073982.723721.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16065.03146.6848285.9647540.4217219.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1517.718853.3283568.9282927.75103610.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-458.24-178.28-55.0845.43266.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92247.41-79636.2185473.1764496.94101222.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134665.18134665.1849192.0149192.0149192.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42417.7655028.97134665.18113688.95150414.55
净利润(万元)566.67--12868.88--6579.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1176.84--2015.67--1288.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)209.57--142.78--60.11
长期待摊费用摊销(万元)183.37--174.67--84.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.38---37.44---4.33
固定资产报废损失(万元)----2.15----
公允价值变动损失(万元)-109.19-------288.42
财务费用(万元)730.73---955.44---242.02
投资损失(万元)-401.85---1483.73---128.61
递延所得税资产减少(万元)-2144.91---1767.93---582.78
递延所得税负债增加(万元)-7.39---199.13---53.94
存货的减少(万元)-23659.43--349.40---8272.32
经营性应收项目的减少(万元)-2964.24---17337.73--6695.56
经营性应付项目的增加(万元)3932.90--18157.83--1221.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21416.19--15304.55--8001.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42417.76--134665.18--69698.60
减:现金的期初余额(万元)134665.18--49192.01--49192.01
加:现金等价物的期末余额(万元)--------80715.95
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-92247.41--85473.17--101222.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)196.56--1005.88--615.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-282023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-262023-08-27
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