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华阳股份(600348)现金流量表图
华阳股份(600348)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2099373.281322631.82658136.363083453.882179379.81
收到的税费返还(万元)742.17742.172394.0736925.2714224.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14224.628593.993806.4936114.7112097.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2114340.071331967.98664336.923156493.872205701.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)861125.04602459.83313601.07892011.36528637.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)589614.28373837.72192172.16766095.98557013.76
支付的各项税费(万元)435823.92310257.59181711.57729651.45639661.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41567.4031403.4219499.9974922.3050181.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1928130.631317958.56706984.792462681.081775493.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)186209.4414009.42-42647.87693812.79430208.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------6909.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1807.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------8716.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1032462.85194511.72119204.60659057.87238419.41
投资支付的现金(万元)175.3069.72------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4639.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------47703.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1032638.14194581.44119204.60711401.09238419.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1032638.14-194581.44-119204.60-702684.10-238419.41
吸收投资收到的现金(万元)------27000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------27000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1056204.11435934.01264241.31841316.89575066.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--299400.00199600.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1355604.11735334.01463841.31868316.89575066.12
偿还债务支付的现金(万元)582111.44367478.14156627.10787486.15569620.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)315515.2733193.8619912.78288416.84270935.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00--600.001229.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.196.19126466.91100151.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)897667.07400678.19176546.071202369.90940708.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)457937.04334655.82287295.24-334053.01-365642.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.88-145.01-75.29161.71-47.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-388602.55153938.79125367.48-342762.62-173901.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1283857.871283857.871283857.871626620.491626603.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)895255.321437796.661409225.351283857.871452702.03
净利润(万元)--141926.50--604951.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--551.78--2133.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12761.63--26539.43--
长期待摊费用摊销(万元)--260.68--734.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.95---126.64--
固定资产报废损失(万元)-------1589.88--
公允价值变动损失(万元)-------2998.40--
财务费用(万元)--31335.14--58452.91--
投资损失(万元)---4554.49---6429.58--
递延所得税资产减少(万元)-------12436.74--
递延所得税负债增加(万元)-------46.32--
存货的减少(万元)---3329.48--2845.79--
经营性应收项目的减少(万元)---17187.04---86259.33--
经营性应付项目的增加(万元)---244495.49---147018.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14009.42--693812.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1437796.66--1283857.87--
减:现金的期初余额(万元)--1283857.87--1626620.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--153938.79---342762.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1183.65--30295.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1744.33--4120.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-28
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