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真兰仪表(301303)现金流量表图
真兰仪表(301303)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81897.5855522.0328600.77117293.0780162.81
收到的税费返还(万元)1571.87779.81611.472274.731357.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4669.751818.822457.954121.503605.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88139.2158120.6631670.18123689.3185125.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52909.8534134.9021660.5466300.0956486.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21734.4614540.768094.6928391.8021692.83
支付的各项税费(万元)9498.056129.012741.0012950.098611.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11032.346583.313025.8910749.147777.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95174.7061387.9835522.12118391.1294568.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7035.49-3267.31-3851.935298.19-9443.30
收回投资收到的现金(万元)146776.2498657.0076486.12154446.79125768.63
取得投资收益收到的现金(万元)5055.603910.43689.811373.961118.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)723.23723.23--100.9932.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------18.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153009.25103293.6277175.93155940.03126938.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15505.8711490.065662.8218343.2013150.68
投资支付的现金(万元)134209.1586712.0972559.77307209.02253890.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149715.0298202.1578222.59325552.22267040.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3294.235091.47-1046.66-169612.19-140102.26
吸收投资收到的现金(万元)1090.00890.00130.00187866.79187866.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1090.00890.00130.0080.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)23916.1713616.648691.3010095.003598.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25012.1714512.648821.30197961.79191464.85
偿还债务支付的现金(万元)3180.002100.002000.0020371.0020371.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10884.6410372.5465.536772.546840.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)320.00320.00--240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------2722.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14448.6512856.552065.5329766.3329934.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10563.521656.106755.77168195.47161530.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-124.2935.1321.02140.0210.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6697.973515.381878.204021.4911995.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17104.2717104.2717104.2713082.7813082.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23802.2420619.6518982.4717104.2725077.90
净利润(万元)--13219.26--32019.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.45--246.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---321.85---46.14--
固定资产报废损失(万元)--2503.28--3311.63--
公允价值变动损失(万元)---1602.32---2110.61--
财务费用(万元)--232.66---107.65--
投资损失(万元)---1694.84---3038.11--
递延所得税资产减少(万元)---196.47--178.10--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---188.26--
存货的减少(万元)---3553.24---1385.37--
经营性应收项目的减少(万元)---5296.14---23978.12--
经营性应付项目的增加(万元)---7868.07---3008.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20619.65--17104.27--
减:现金的期初余额(万元)--17104.27--13082.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-222024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-232024-10-30
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