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亚通精工(603190)现金流量表图
亚通精工(603190)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88821.1664083.1049988.59132225.0792971.03
收到的税费返还(万元)977.1773.9012.981312.53746.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10645.813285.152811.062749.993108.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100444.1367442.1552812.63136287.5996825.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91580.1162380.9752287.3691516.4166279.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20244.0013891.927922.3924338.5317397.65
支付的各项税费(万元)9372.186364.522350.2914672.8612035.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2263.761359.633205.3816271.1510777.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123460.0483997.0465765.42146798.94106490.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23015.91-16554.89-12952.79-10511.36-9665.06
收回投资收到的现金(万元)3051.583059.503067.3486842.39--
取得投资收益收到的现金(万元)164.7785.409.6010.94261.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)269.19150.6534.3743.3529.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3485.543295.553111.3186896.68291.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11955.6810116.785825.3523698.7121460.10
投资支付的现金(万元)11005.008000.0013000.0090500.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2530.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23699.3418855.4419564.01116728.7131460.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20213.80-15559.89-16452.70-29832.03-31168.75
吸收投资收到的现金(万元)------80703.5178434.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81569.9058245.7036179.0655222.1838029.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------600.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81569.9058245.7036179.06135925.69117065.38
偿还债务支付的现金(万元)27965.2217131.8912253.9964772.6153415.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6604.865913.77545.275507.585076.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2359.3436.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40714.3527760.0412799.2672639.5358528.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40855.5530485.6723379.8063286.1658537.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10----0.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2374.26-1629.11-6025.6822942.7917703.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28721.9828721.9828722.195779.205779.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26347.7227092.8722696.5128721.9823482.71
净利润(万元)--8031.03--15009.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1761.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.62--441.11--
长期待摊费用摊销(万元)------640.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08---6.84--
固定资产报废损失(万元)--6975.38--7.95--
公允价值变动损失(万元)---7.39------
财务费用(万元)--1123.10--1917.62--
投资损失(万元)---142.47---453.56--
递延所得税资产减少(万元)---884.90---856.85--
递延所得税负债增加(万元)---6.57---65.80--
存货的减少(万元)---6728.01---23343.13--
经营性应收项目的减少(万元)---45349.35---31543.08--
经营性应付项目的增加(万元)--13480.99--18671.74--
其他(万元)--2685.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10511.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27092.87--28721.98--
减:现金的期初余额(万元)--28721.98--5779.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------22942.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3380.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------167.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-022023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-042023-10-27
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