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彩蝶实业(603073)现金流量表图
彩蝶实业(603073)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48814.6731584.3515478.0762228.3146104.19
收到的税费返还(万元)984.62666.16301.842146.901468.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2083.401551.21656.334504.593536.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51882.6933801.7216436.2468879.8051108.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30072.6519907.729663.5234102.5023445.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9769.876836.373999.7611141.898447.37
支付的各项税费(万元)2315.171526.89860.832703.582058.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2540.911724.87631.332825.402096.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44698.6129995.8515155.4550773.3736047.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7184.083805.871280.8018106.4315061.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)293.28221.77221.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)180.162.2052.03544.50524.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9600.009600.002630.392630.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20073.449823.979873.813174.893154.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12897.396315.683461.5512960.679817.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--25000.00--9600.009600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54897.3931315.683461.5522560.6719417.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34823.95-21491.716412.25-19385.78-16263.49
吸收投资收到的现金(万元)36.0016.00--52656.0052656.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36.0016.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16821.4711008.602464.4019420.4117936.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16857.4711024.602464.4072076.4170592.91
偿还债务支付的现金(万元)12336.918080.11--17690.0013230.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3624.433378.3360.493901.933819.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--52.56--3159.463165.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16013.9011511.0060.4924751.3920216.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)843.57-486.402403.9147325.0150376.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-111.32215.8555.50263.34444.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26907.61-17956.4010152.4646309.0049618.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60894.2460894.2460894.2414585.2314585.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33986.6342937.8471046.7060894.2464203.40
净利润(万元)--5925.69--10393.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--226.15--298.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--249.07--463.26--
长期待摊费用摊销(万元)------65.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.50---308.71--
固定资产报废损失(万元)--2353.85--1.62--
公允价值变动损失(万元)---55.15---163.54--
财务费用(万元)---117.87--47.07--
投资损失(万元)---58.24------
递延所得税资产减少(万元)---11.87--15.68--
递延所得税负债增加(万元)---102.27--82.74--
存货的减少(万元)--217.22--2581.45--
经营性应收项目的减少(万元)---2353.26---3093.76--
经营性应付项目的增加(万元)---2570.39--3606.88--
其他(万元)--33.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3805.87--18106.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42937.84--60894.24--
减:现金的期初余额(万元)--60894.24--14585.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17956.40--46309.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------386.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.84--25.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
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