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宿迁联盛(603065)现金流量表图
宿迁联盛(603065)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85469.9855620.4025448.41120624.9886431.52
收到的税费返还(万元)7566.324900.741957.6715230.047609.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1768.561228.42291.592007.672743.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94804.8661749.5627697.68137862.7096784.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71259.9745746.2021856.4595592.0665585.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12496.718332.394508.9019388.5615058.59
支付的各项税费(万元)4872.943588.391196.207004.026366.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4980.303181.511726.954037.364522.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93609.9260848.4929288.50126021.9991533.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1194.95901.07-1590.8211840.715250.97
收回投资收到的现金(万元)29400.0023400.0021000.0051084.3037000.00
取得投资收益收到的现金(万元)116.7894.1391.23166.99121.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.002.005.80422.9977.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1857.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29518.7823496.1321097.0353531.3337199.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18148.2813649.9310239.3432824.8525093.10
投资支付的现金(万元)31425.5424325.5419000.0056750.0043585.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2329.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49573.8237975.4729239.3492704.3268678.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20055.04-14479.34-8142.31-39172.99-31479.28
吸收投资收到的现金(万元)------48891.2048891.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114018.6287932.9534500.0089716.0067373.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------40.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114018.6287932.9534500.00138647.20116264.24
偿还债务支付的现金(万元)78103.9057070.1818049.3294894.5980372.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6459.485605.13706.6211179.3010526.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1622.411550.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86886.0262675.3118755.94107696.3192448.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27132.6025257.6515744.0630950.8923815.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-174.2839.59-6.49252.2243.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8098.2211718.966004.443870.83-2369.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21404.3321404.3321404.3317533.5117533.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29502.5633123.3027408.7821404.3315163.70
净利润(万元)--2708.62--7504.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.33--135.45--
长期待摊费用摊销(万元)------1297.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.74---359.37--
固定资产报废损失(万元)--5859.63--350.44--
公允价值变动损失(万元)---9.68---194.52--
财务费用(万元)--1300.96--2400.55--
投资损失(万元)--2.22--38.63--
递延所得税资产减少(万元)---1031.47---576.30--
递延所得税负债增加(万元)---15.11---346.55--
存货的减少(万元)--2214.32---3986.90--
经营性应收项目的减少(万元)---9156.62---11425.61--
经营性应付项目的增加(万元)---2171.09--5602.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--901.07--11840.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33123.30--21404.33--
减:现金的期初余额(万元)--21404.33--17533.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11718.96--3870.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--464.80--368.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.02--273.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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