中财网 中财网股票行情
绿通科技(301322)现金流量表图
绿通科技(301322)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61752.2942004.2320538.73106864.1483403.81
收到的税费返还(万元)4705.463128.741799.299018.436820.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6354.456134.283116.941056.643680.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72812.2051267.2625454.96116939.2193905.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38854.9731808.3815443.6180936.7862666.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6514.564361.302077.269282.116630.20
支付的各项税费(万元)3742.431813.531312.864370.523117.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6246.722254.551417.606340.074395.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55358.6840237.7620251.32100929.4776808.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17453.5211029.505203.6416009.7317096.80
收回投资收到的现金(万元)95500.0055500.00199551.51241900.00217700.00
取得投资收益收到的现金(万元)968.98367.34--327.52264.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.008.008.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96476.9855875.34199559.51242227.52217964.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9054.877980.213567.967935.355523.39
投资支付的现金(万元)267000.00200500.00176400.00264900.00236200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)900.00900.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276954.87209380.21179967.96272835.35241723.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-180477.90-153504.8719591.56-30607.83-23758.60
吸收投资收到的现金(万元)------212296.48212296.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79.20----11.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79.20----212308.29212296.48
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10467.3010467.30--15735.1015735.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8750.934035.02817.392644.562626.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19218.2314502.32817.3918379.6718361.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19139.03-14502.32-817.39193928.62193934.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)647.05568.47206.48383.80379.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-181516.35-156409.2324184.28179714.33187652.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196913.67196913.67196913.6717199.3417199.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15397.3240504.44221097.95196913.67204851.74
净利润(万元)--8635.35--26308.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--329.66--328.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.25--100.86--
长期待摊费用摊销(万元)------10.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.22--
固定资产报废损失(万元)--1363.97--64.36--
公允价值变动损失(万元)---1398.29---316.15--
财务费用(万元)---575.71---378.90--
投资损失(万元)---214.93---162.88--
递延所得税资产减少(万元)---57.42---63.11--
递延所得税负债增加(万元)--180.48--7.62--
存货的减少(万元)--634.00---4330.28--
经营性应收项目的减少(万元)---1628.02---7206.56--
经营性应付项目的增加(万元)--2172.88---708.26--
其他(万元)--1363.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11029.50--16009.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40504.44--196913.67--
减:现金的期初余额(万元)--196913.67--17199.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---156409.23--179714.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--114.24--320.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.12--47.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262024-10-30
↑返回页顶↑

转至绿通科技（301322）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。