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绿通科技(301322)现金流量表图
绿通科技(301322)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42004.2320538.73106864.1483403.8156863.13
收到的税费返还(万元)3128.741799.299018.436820.844586.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6134.283116.941056.643680.97745.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51267.2625454.96116939.2193905.6262194.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31808.3815443.6180936.7862666.2541440.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4361.302077.269282.116630.204935.67
支付的各项税费(万元)1813.531312.864370.523117.211850.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2254.551417.606340.074395.163362.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40237.7620251.32100929.4776808.8251588.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11029.505203.6416009.7317096.8010605.78
收回投资收到的现金(万元)55500.00199551.51241900.00217700.007700.00
取得投资收益收到的现金(万元)367.34--327.52264.7918.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.008.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55875.34199559.51242227.52217964.797718.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7980.213567.967935.355523.393892.18
投资支付的现金(万元)200500.00176400.00264900.00236200.00201200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)900.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209380.21179967.96272835.35241723.39205092.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153504.8719591.56-30607.83-23758.60-197373.77
吸收投资收到的现金(万元)----212296.48212296.48212296.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----212308.29212296.48212296.48
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10467.30--15735.1015735.106294.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4035.02817.392644.562626.872609.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14502.32817.3918379.6718361.988903.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14502.32-817.39193928.62193934.51203393.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)568.47206.48383.80379.69759.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156409.2324184.28179714.33187652.3917384.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196913.67196913.6717199.3417199.3417199.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40504.44221097.95196913.67204851.7434583.92
净利润(万元)8635.35--26308.65--14161.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)329.66--328.05--239.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60.25--100.86--49.60
长期待摊费用摊销(万元)----10.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----12.22---12.22
固定资产报废损失(万元)1363.97--64.36--738.21
公允价值变动损失(万元)-1398.29---316.15---133.38
财务费用(万元)-575.71---378.90---2135.42
投资损失(万元)-214.93---162.88---18.41
递延所得税资产减少(万元)-57.42---63.11---26.96
递延所得税负债增加(万元)180.48--7.62---9.32
存货的减少(万元)634.00---4330.28---1726.20
经营性应收项目的减少(万元)-1628.02---7206.56---3508.44
经营性应付项目的增加(万元)2172.88---708.26--2773.87
其他(万元)1363.86--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11029.50--16009.73--10605.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40504.44--196913.67--34583.92
减:现金的期初余额(万元)196913.67--17199.34--17199.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-156409.23--179714.33--17384.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)114.24--320.45--134.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.12--47.23--13.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-262024-08-27
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