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茂莱光学(688502)现金流量表图
茂莱光学(688502)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33616.9920670.6310246.5043703.2333234.94
收到的税费返还(万元)1844.021122.03641.854222.551053.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)470.87378.35150.021307.01806.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35931.8822171.0111038.3749232.7935094.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17022.2410849.885853.8618317.7816176.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16632.0611543.146543.9019577.6114704.84
支付的各项税费(万元)1744.881399.90550.561353.29961.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4611.702951.021398.454229.673518.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40010.8826743.9414346.7643478.3435360.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4079.00-4572.92-3308.395754.45-266.53
收回投资收到的现金(万元)100286.6763284.6537184.65107579.9641548.29
取得投资收益收到的现金(万元)1072.671017.52962.84347.97132.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.30------18.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----32.1132.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101360.6464302.1738147.49107960.0341732.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21707.1915029.006132.0427907.4718517.42
投资支付的现金(万元)79269.6245482.850.00147502.7284090.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3620.792777.24--22.270.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104597.6063289.086132.04175432.46102607.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3236.961013.0932015.45-67472.42-60875.43
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.0083627.6683627.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13404.4213404.424500.002200.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)203.32203.32----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13607.7413607.744500.0085827.6684627.66
偿还债务支付的现金(万元)3999.89999.890.008527.287964.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3790.733701.5133.663829.533872.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)342.38169.70--2465.092445.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8132.994871.10143.5914821.9014282.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5474.758736.644356.4171005.7770345.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.2797.7663.52204.19150.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1836.945274.5633126.999491.999353.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17721.4417687.9717721.448195.998195.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15884.5122962.5350848.4317687.9717549.53
净利润(万元)--1557.15--4672.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--716.92--1584.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.60--78.44--
长期待摊费用摊销(万元)------813.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.39------
固定资产报废损失(万元)--1673.57--20.51--
公允价值变动损失(万元)---59.24---661.44--
财务费用(万元)--22.53--59.32--
投资损失(万元)---277.19---462.46--
递延所得税资产减少(万元)---255.15---180.87--
递延所得税负债增加(万元)---121.62--130.49--
存货的减少(万元)---670.31---4887.69--
经营性应收项目的减少(万元)---4783.26---2966.69--
经营性应付项目的增加(万元)---3017.64--4118.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4572.92--5754.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22962.53--17687.97--
减:现金的期初余额(万元)--17687.97--8195.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5274.56--9491.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--230.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------419.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-03-282023-10-26
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