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联合水务(603291)现金流量表图
联合水务(603291)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72817.1952116.5923761.19106233.2279769.20
收到的税费返还(万元)68.2611.49--190.70167.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21464.4013678.356988.0225798.6010744.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94349.8565806.4430749.21132222.5290681.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28660.6126360.7414451.4942754.2933257.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12857.619091.455332.2016907.6712993.85
支付的各项税费(万元)7717.225295.462405.4510986.548710.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19267.4212677.136475.5226570.6214519.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68502.8653424.7728664.6697219.1169481.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25847.0012381.662084.5635003.4121199.71
收回投资收到的现金(万元)65542.8427146.8010535.44100346.3429695.75
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.9133.5212.2363.2173.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------548.87550.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------636.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65576.7427180.3110547.67101594.6230318.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22827.5113209.035111.6030474.6423136.90
投资支付的现金(万元)76618.2732083.0013917.01101818.8539665.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99445.7745292.0319028.60132293.4962802.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33869.03-18111.71-8480.93-30698.86-32484.03
吸收投资收到的现金(万元)6.846.846.8422000.7322008.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6.846.846.84----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26797.3622595.288196.6324044.0720694.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1325.74--1152.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28129.9323927.868203.4747197.7042702.33
偿还债务支付的现金(万元)20438.7111086.312659.6739691.2929786.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10050.537907.63795.236782.396179.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)198.94--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--460.82237.723356.481892.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31115.3019454.773692.6249830.1537858.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2985.374473.094510.85-2632.454844.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.20-25.463.043.33-3.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11042.60-1282.42-1882.491675.42-6443.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14643.3014643.3014643.3012967.8814079.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3600.7013360.8812760.8114643.307635.89
净利润(万元)--8559.25--16445.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50.45--355.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6035.86--10818.19--
长期待摊费用摊销(万元)------157.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.60---39.82--
固定资产报废损失(万元)--3013.95--188.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1957.79--4394.73--
投资损失(万元)--20.93---163.43--
递延所得税资产减少(万元)---166.39---632.57--
递延所得税负债增加(万元)---291.51---873.48--
存货的减少(万元)--32.18---1084.10--
经营性应收项目的减少(万元)---3250.53---3226.30--
经营性应付项目的增加(万元)---4514.68--1841.70--
其他(万元)--30.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12381.66--35003.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13360.88--14643.30--
减:现金的期初余额(万元)--14643.30--12967.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1282.42--1675.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--358.27--807.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--405.96--658.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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