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华塑科技(301157)现金流量表图
华塑科技(301157)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24317.7516139.357668.1119980.6413242.92
收到的税费返还(万元)151.10151.1098.251005.01926.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2380.192121.761071.092700.422667.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26849.0418412.228837.4523686.0716836.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18769.3113501.757812.2417080.9112726.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4572.273223.871832.295630.134176.67
支付的各项税费(万元)1331.981112.27820.963496.372347.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2356.822018.17941.444622.463589.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27030.3819856.0611406.9430829.8822839.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-181.34-1443.84-2569.48-7143.81-6002.88
收回投资收到的现金(万元)134500.0073500.0041000.00127900.5848600.00
取得投资收益收到的现金(万元)811.63512.40292.07804.29299.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.20137.20137.200.0370.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135448.8374149.6041429.27128704.9148969.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)268.09230.6649.044568.824234.94
投资支付的现金(万元)148450.0088523.8434500.47163054.7191300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148718.0988754.5034549.51167623.5395534.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13269.26-14604.896879.76-38918.62-46565.43
吸收投资收到的现金(万元)------78288.0084750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8550.008550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)232.42382.81--1075.33411.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232.42382.81--87913.3393711.99
偿还债务支付的现金(万元)2952.702952.702952.705597.305534.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)934.77934.4634.461376.541339.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.7496.90--3569.519944.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3989.213984.062987.1610543.3516818.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3756.79-3601.25-2987.1677369.9876893.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.2416.213.2651.0343.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17236.63-19633.771326.3731358.5724369.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35367.8835367.8835367.884009.314009.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18131.2515734.1136694.2535367.8828378.33
净利润(万元)--1735.65--3780.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--134.68--1938.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.43--48.09--
长期待摊费用摊销(万元)------104.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.72--0.00--
固定资产报废损失(万元)--314.03--1.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22.85--163.22--
投资损失(万元)---512.40---804.29--
递延所得税资产减少(万元)---3.86---327.40--
递延所得税负债增加(万元)---17.43---21.52--
存货的减少(万元)---1120.62---4319.21--
经营性应收项目的减少(万元)--1446.42---12994.17--
经营性应付项目的增加(万元)---3643.35--4587.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1443.84---7143.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15734.11--35367.88--
减:现金的期初余额(万元)--35367.88--4009.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19633.77--31358.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89.01--165.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
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