中财网 中财网股票行情
海通发展(603162)现金流量表图
海通发展(603162)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267764.27164015.3277372.48172959.38115557.74
收到的税费返还(万元)405.91280.4791.54847.82555.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4434.123429.35662.143665.004038.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272604.30167725.1478126.16177472.20120151.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170614.51112976.5665773.77129435.9880920.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21692.3013821.407370.7422310.1115841.69
支付的各项税费(万元)128.46284.4729.702067.831263.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3217.312385.67778.283635.884242.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195652.59129468.1073952.49157449.80102268.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76951.7138257.044173.6720022.3917883.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1205.811196.55682.47302.29178.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4987.085057.83----0.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--46478.0029478.0054494.2019500.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52670.8952732.3930160.4754796.4919679.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168243.2079937.9525921.4598562.3087411.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------84062.0062278.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168243.2079937.9525921.45182624.30149689.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115572.30-27205.564239.01-127827.82-130009.92
吸收投资收到的现金(万元)3634.962849.45--146917.40147538.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12108.866129.005000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39329.46------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86638.0348307.915000.00146917.40147538.52
偿还债务支付的现金(万元)4000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9298.909257.11--8254.957728.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20962.442692.1219257.2618305.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49444.4230219.562692.1227512.2126033.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37193.6018088.352307.88119405.19121505.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-977.67-392.35-158.16-612.82-203.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2404.6528747.4710562.4010986.959174.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63973.0363973.0363973.0352986.0752986.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61568.3792720.5074535.4363973.0362161.05
净利润(万元)--24225.36--18504.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.14--25.56--
长期待摊费用摊销(万元)--16.66--32.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3239.14--0.02--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---52.33---963.39--
财务费用(万元)--1365.46--2510.09--
投资损失(万元)---284.81---302.29--
递延所得税资产减少(万元)---442.63---579.85--
递延所得税负债增加(万元)---212.74--329.11--
存货的减少(万元)--8265.53---7984.60--
经营性应收项目的减少(万元)---17126.74---15233.25--
经营性应付项目的增加(万元)---1665.76--6663.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38257.04--20022.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92720.50--63973.03--
减:现金的期初余额(万元)--63973.03--15377.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------37608.84--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28747.47--10986.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--243.26--579.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17491.80--5632.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-07-242024-04-192024-03-212023-10-23
更新时间2024-10-182024-07-272024-04-202024-03-222024-10-18
↑返回页顶↑

转至海通发展（603162）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。