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通达创智(001368)现金流量表图
通达创智(001368)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75674.4047341.7422073.1279864.0857575.20
收到的税费返还(万元)4700.433362.691548.164661.073504.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2746.141808.351353.182462.014398.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83120.9752512.7924974.4686987.1665478.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50392.2130082.6816606.1750960.9834938.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14538.069901.035406.6316157.0212048.73
支付的各项税费(万元)1794.521265.05858.262127.121863.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6428.924003.852568.964847.627309.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73153.7245252.6225440.0274092.7356159.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9967.257260.17-465.5612894.429319.05
收回投资收到的现金(万元)131300.00101500.0054000.00156541.0087041.00
取得投资收益收到的现金(万元)1082.73933.50147.96415.55185.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132382.73102433.5054147.96156973.1787226.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7003.803375.17972.889429.117655.24
投资支付的现金(万元)157400.00123900.0062900.00184064.00125680.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164403.80127275.1763872.88193501.87133335.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32021.06-24841.67-9724.92-36528.69-46109.67
吸收投资收到的现金(万元)2446.562446.562446.5664383.0668472.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2446.562446.562446.5664383.0668472.53
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9109.419109.41--2240.002240.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1681.901587.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9302.909235.7763.223921.903827.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6856.34-6789.212383.3460461.1664645.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)147.08197.3366.89235.64314.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28763.08-24173.38-7740.2537062.5328169.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52167.2152167.2157667.2215104.6815104.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23404.1327993.8349926.9752167.2143273.94
净利润(万元)--6246.77--10111.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--130.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--74.40--145.34--
长期待摊费用摊销(万元)------33.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---4.97--
固定资产报废损失(万元)--2093.11--6.76--
公允价值变动损失(万元)---327.94---452.87--
财务费用(万元)---237.54---167.26--
投资损失(万元)---257.51---503.86--
递延所得税资产减少(万元)---205.88---713.61--
递延所得税负债增加(万元)--12.25--520.47--
存货的减少(万元)---2325.97---1397.40--
经营性应收项目的减少(万元)---6708.05---4415.66--
经营性应付项目的增加(万元)--8219.98--5379.91--
其他(万元)--257.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--12894.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27993.83--52167.21--
减:现金的期初余额(万元)--52167.21--15104.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00--37062.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00--142.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--216.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-162024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-162024-03-282023-10-31
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