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通达创智(001368)现金流量表图
通达创智(001368)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22073.1279864.0857575.2037123.4416463.26
收到的税费返还(万元)1548.164661.073504.892349.47660.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1353.182462.014398.781971.41958.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24974.4686987.1665478.8741444.3218081.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16606.1750960.9834938.7422202.8511395.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5406.6316157.0212048.738441.204932.90
支付的各项税费(万元)858.262127.121863.281268.82579.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2568.964847.627309.063684.271559.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25440.0274092.7356159.8135597.1418466.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-465.5612894.429319.055847.18-384.87
收回投资收到的现金(万元)54000.00156541.0087041.0026500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)147.96415.55185.2138.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.87------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54147.96156973.1787226.2126538.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)972.889429.117655.245382.212423.19
投资支付的现金(万元)62900.00184064.00125680.6452639.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8.76------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63872.88193501.87133335.8858021.852423.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9724.92-36528.69-46109.67-31483.24-2423.19
吸收投资收到的现金(万元)2446.5664383.0668472.5368472.5364383.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2446.5664383.0668472.5368472.5364383.06
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2240.002240.002240.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1681.901587.05--1135.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63.223921.903827.053750.751135.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2383.3460461.1664645.4864721.7963247.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.89235.64314.40199.76-34.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7740.2537062.5328169.2639285.5060405.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57667.2215104.6815104.6815104.6815104.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49926.9752167.2143273.9454390.1875509.82
净利润(万元)--10111.17--5511.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--130.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.34--70.23--
长期待摊费用摊销(万元)--33.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.97------
固定资产报废损失(万元)--6.76--1841.41--
公允价值变动损失(万元)---452.87---132.41--
财务费用(万元)---167.26---100.34--
投资损失(万元)---503.86---38.61--
递延所得税资产减少(万元)---713.61---113.52--
递延所得税负债增加(万元)--520.47--16.38--
存货的减少(万元)---1397.40--1557.64--
经营性应收项目的减少(万元)---4415.66---29099.34--
经营性应付项目的增加(万元)--5379.91--25719.06--
其他(万元)------204.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12894.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52167.21--54390.18--
减:现金的期初余额(万元)--15104.68--15104.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37062.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--142.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--216.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-03-272023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-162024-03-282023-10-312023-08-292023-04-29
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