中财网 中财网股票行情
上海建科(603153)现金流量表图
上海建科(603153)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255663.16160980.0185263.25402440.88241211.41
收到的税费返还(万元)------1047.93602.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29182.7015571.498758.7038974.2530777.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284845.86176551.5094021.95442463.05272590.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61624.6139916.1622787.4483597.6662318.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195693.97142519.4592571.04242739.54185216.28
支付的各项税费(万元)19529.6014601.537151.3526182.9118475.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39198.1824076.6613041.0055402.2439312.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)316046.35221113.80135550.83407922.35305322.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31200.49-44562.30-41528.8834540.71-32731.70
收回投资收到的现金(万元)------45.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1188.73766.5828.841487.25805.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.4622.941.5664.1352.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--225700.0010700.00347635.92200635.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)426968.19226489.5210730.40349232.30201494.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11443.299565.547304.6814410.088712.61
投资支付的现金(万元)------50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1344.44175.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--235700.0085700.00347500.00281500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)478668.14246790.4094349.13362135.71290388.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51699.96-20300.88-83618.73-12903.41-88894.19
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00--61623.3061623.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------400.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00200.00--62023.3062023.30
偿还债务支付的现金(万元)------600.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10117.5610115.18--9451.409286.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)280.89278.51--829.02668.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3543.38388.344363.273368.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28314.3113658.55388.3414414.6712854.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28114.31-13458.55-388.3447608.6349168.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.655.953.81-4.5113.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-111003.11-78315.78-125532.1569241.42-72444.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212209.40212209.40212209.40142967.98142967.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101206.29133893.6286677.25212209.4070523.91
净利润(万元)--7627.15--34691.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.23--730.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--434.10--859.47--
长期待摊费用摊销(万元)------196.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.53---42.92--
固定资产报废损失(万元)--4108.99--8.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---646.92---1193.33--
投资损失(万元)---116.28---523.95--
递延所得税资产减少(万元)---629.81---1219.20--
递延所得税负债增加(万元)---139.37---14.09--
存货的减少(万元)---309.65---59.10--
经营性应收项目的减少(万元)---19271.99---18517.96--
经营性应付项目的增加(万元)---39755.80--2286.63--
其他(万元)---1.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44562.30--34540.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133893.62--212209.40--
减:现金的期初余额(万元)--212209.40--142967.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78315.78--69241.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8329.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1611.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-142024-04-252024-04-252023-10-16
更新时间2024-10-232024-08-142024-04-262024-04-262023-10-16
↑返回页顶↑

转至上海建科（603153）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。