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上海建科(603153)现金流量表图
上海建科(603153)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85263.25402440.88241211.41146628.9474895.55
收到的税费返还(万元)--1047.93602.51602.51--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8758.7038974.2530777.0019146.966881.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94021.95442463.05272590.92166378.4181776.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22787.4483597.6662318.9941158.9323163.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92571.04242739.54185216.28135022.1087244.81
支付的各项税费(万元)7151.3526182.9118475.1113083.536128.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13041.0055402.2439312.2425909.0411855.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135550.83407922.35305322.62215173.60128392.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41528.8834540.71-32731.70-48795.20-46616.20
收回投资收到的现金(万元)--45.00------
取得投资收益收到的现金(万元)28.841487.25805.50317.7546.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5664.1352.6347.398.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10700.00347635.92200635.9296000.0020000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10730.40349232.30201494.0596365.1420055.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7304.6814410.088712.615997.483694.01
投资支付的现金(万元)--50.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1344.44175.63------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85700.00347500.00281500.00178000.0060000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94349.13362135.71290388.25183997.4863694.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83618.73-12903.41-88894.19-87632.34-43638.12
吸收投资收到的现金(万元)--61623.3061623.3061623.3061623.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--400.00400.00400.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--62023.3062023.3062023.3062023.30
偿还债务支付的现金(万元)--600.00200.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9451.409286.38371.782.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--829.02668.07364.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)388.344363.273368.382893.361031.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)388.3414414.6712854.763465.141234.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-388.3447608.6349168.5458558.1660789.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.81-4.5113.283.45-11.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125532.1569241.42-72444.07-77865.93-29476.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212209.40142967.98142967.98142967.98142967.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86677.25212209.4070523.9165102.05113491.30
净利润(万元)--34691.89--6847.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--730.47--14.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--859.47--426.61--
长期待摊费用摊销(万元)--196.93--99.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.92---37.70--
固定资产报废损失(万元)--8.69---5.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1193.33---227.64--
投资损失(万元)---523.95---28.39--
递延所得税资产减少(万元)---1219.20---673.92--
递延所得税负债增加(万元)---14.09---96.36--
存货的减少(万元)---59.10---871.30--
经营性应收项目的减少(万元)---18517.96---20407.50--
经营性应付项目的增加(万元)--2286.63---40182.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34540.71---48795.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212209.40--65102.05--
减:现金的期初余额(万元)--142967.98--142967.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--69241.42---77865.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8329.05--2024.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1611.50--648.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-162023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-162023-08-302023-04-29
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