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亚光股份(603282)现金流量表图
亚光股份(603282)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46344.3930835.227992.0090346.2160322.74
收到的税费返还(万元)1428.32213.72142.051668.701479.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1931.931019.29484.951558.721687.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49704.6432068.248619.0093573.6363489.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19674.2313309.904478.4563032.2941783.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11959.298402.954862.4716549.2411724.25
支付的各项税费(万元)5348.024535.632661.0610035.407839.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7230.743458.301323.705104.915908.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44212.2829706.7813325.6794721.8267255.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5492.362361.46-4706.67-1148.20-3765.93
收回投资收到的现金(万元)--------49.52
取得投资收益收到的现金(万元)54.6354.6321.8227.656.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.471.281.287.9410.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--55.00--195.71125.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16917.2610700.001162.80853.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17154.4617028.1710723.091394.101046.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8056.365740.492040.1911818.268079.73
投资支付的现金(万元)54.1054.1054.10513.00513.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4001.824001.8014200.001500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12212.269796.416096.0926531.2610092.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4942.197231.764627.00-25137.16-9046.54
吸收投资收到的现金(万元)------54124.6954124.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----107.85----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----107.8555124.6954624.69
偿还债务支付的现金(万元)------2692.452190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4777.864772.23--4031.733792.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1892.621895.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5777.764772.23--8616.817878.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5777.76-4772.23107.8546507.8846746.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.1145.8929.43-17.0515.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4641.684866.8857.6120205.4733949.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35921.1635921.1635955.6515715.6915715.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40562.8440788.0436013.2635921.1649665.44
净利润(万元)--4268.09--16099.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--107.89--1088.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.35--176.45--
长期待摊费用摊销(万元)--100.38--203.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05--78.54--
固定资产报废损失(万元)---0.02--3.01--
公允价值变动损失(万元)--11.83---27.37--
财务费用(万元)--8.82--98.04--
投资损失(万元)---56.70---338.70--
递延所得税资产减少(万元)---130.46---472.66--
递延所得税负债增加(万元)---27.84--11.66--
存货的减少(万元)---3483.75---23192.51--
经营性应收项目的减少(万元)---2994.14---5903.57--
经营性应付项目的增加(万元)--3070.61--7679.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2361.46---1148.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40788.04--35921.16--
减:现金的期初余额(万元)--35921.16--15715.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4866.88--20205.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--214.48--1135.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.13--81.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-272023-10-27
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