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通达海(301378)现金流量表图
通达海(301378)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23524.2412371.544584.3050740.8526030.21
收到的税费返还(万元)975.08590.58615.41849.82839.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1991.961204.47390.213059.061242.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26491.2814166.595589.9254649.7428112.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4332.392762.031625.6611076.176561.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28848.5919604.6410781.0535669.4526973.72
支付的各项税费(万元)1200.29916.51668.392783.762291.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4360.452955.971109.636941.224970.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38741.7226239.1514184.7256470.6040798.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12250.44-12072.56-8594.80-1820.87-12686.15
收回投资收到的现金(万元)160107.23103948.1352487.90259810.84162905.58
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.70------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48991.5755479.1715007.5060276.3920097.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209099.50159427.3067495.40320087.23183002.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10172.348378.655679.524723.194336.47
投资支付的现金(万元)168800.00106300.0041300.00285845.00196495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28903.1039500.0025000.0085500.0055602.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207875.44154178.6571979.52376068.19256434.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1224.065248.65-4484.13-55980.95-73431.24
吸收投资收到的现金(万元)420.0045.00--100938.54100938.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00122.50--122.50122.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)350.00250.00--300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)161.32108.403.96218.05115.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)931.32403.403.96101456.59101353.70
偿还债务支付的现金(万元)300.00300.00--400.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3176.693024.402.434605.174603.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)370.25269.8045.524259.114021.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3846.943594.2047.949264.279025.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2915.63-3190.80-43.9892192.3292328.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13942.00-10014.71-13122.9134390.506210.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44022.3044022.3044022.309631.809631.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30080.2934007.5830899.3844022.3015842.69
净利润(万元)---3426.32--5721.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--104.50--904.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.27--78.34--
长期待摊费用摊销(万元)------111.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--80.92------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---385.68---376.13--
投资损失(万元)---422.02---819.69--
递延所得税资产减少(万元)--323.10---1304.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---490.48---869.02--
经营性应收项目的减少(万元)---5320.07---10297.70--
经营性应付项目的增加(万元)---2842.90--3747.35--
其他(万元)---320.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12072.56---1820.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34007.58--44022.30--
减:现金的期初余额(万元)--44022.30--9631.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10014.71--34390.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--355.03--806.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-04-222024-10-29
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