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科瑞思(301314)现金流量表图
科瑞思(301314)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15696.8810897.075633.8221161.7015991.99
收到的税费返还(万元)208.24151.8287.98467.59341.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1120.341148.98113.321984.552130.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17025.4512197.875835.1223613.8418464.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3723.942558.931118.295706.642955.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6063.204278.792527.909243.526939.30
支付的各项税费(万元)1468.511214.54410.184756.704278.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2894.972136.02761.791501.321006.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14150.6310188.294818.1621208.1815180.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2874.832009.591016.962405.663284.28
收回投资收到的现金(万元)1526.19842.94----196.47
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----617.96490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.10----11.611.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------196.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)157769.30107869.3028757.4141400.0032412.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159295.58108712.2428757.4142226.0433100.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2455.59903.66447.992963.991758.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)156858.7685110.2124301.93107802.0792413.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159314.3586013.8824749.92110766.0594171.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18.7722698.364007.50-68540.01-61071.58
吸收投资收到的现金(万元)----0.0062683.7862683.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.0062683.7862683.78
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2120.102120.1085.106727.906094.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------777.90553.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3261.784909.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2120.102120.1085.109989.6811003.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2120.10-2120.10-85.1052694.1051680.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------2.320.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)735.9622587.854939.36-13442.57-6107.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8785.658785.658785.6522228.2229517.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9521.6131373.5013725.018785.6523410.55
净利润(万元)--1221.47--3902.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---139.61--540.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.12--54.53--
长期待摊费用摊销(万元)--10.25--104.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.68---0.03--
固定资产报废损失(万元)------27.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1035.06--31.59--
投资损失(万元)---417.78---407.53--
递延所得税资产减少(万元)--85.83--318.20--
递延所得税负债增加(万元)---175.81---624.68--
存货的减少(万元)---265.88--19.34--
经营性应收项目的减少(万元)--1132.73---2826.20--
经营性应付项目的增加(万元)--910.77---1762.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2009.59--2405.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31373.50--8785.65--
减:现金的期初余额(万元)--8785.65--22228.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22587.85---13442.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---236.74--316.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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