中财网 中财网股票行情
常青科技(603125)现金流量表图
常青科技(603125)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77810.6750584.1521579.0497427.2671007.40
收到的税费返还(万元)975.09505.25156.00866.79774.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)678.90551.87351.431255.37845.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79464.6651641.2722086.4799549.4372627.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56036.5137413.6320760.3365527.8645338.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4551.333360.002295.574676.463713.14
支付的各项税费(万元)2978.722198.43931.765820.944355.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2608.021926.15851.152964.372572.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66174.5844898.2124838.8178989.6355980.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13290.096743.07-2752.3420559.8016647.55
收回投资收到的现金(万元)324000.00171200.0020000.0034500.0016500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2003.911571.49145.23271.26146.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.0668.66--31.0010.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)326072.97172840.1520145.2334802.2616657.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22910.7316733.048439.4610750.386093.65
投资支付的现金(万元)316500.00153700.0020000.00104500.0084500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)339410.73170433.0428439.46115250.3890593.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13337.762407.12-8294.22-80448.12-73936.29
吸收投资收到的现金(万元)------115687.64115687.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------115787.64115787.64
偿还债务支付的现金(万元)------1430.001430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4427.364347.170.341737.491722.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----2466.392453.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4427.364347.170.345633.875606.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4427.36-4347.17-0.34110153.77110181.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.76107.29-12.36316.92317.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4422.284910.30-11059.2750582.3753209.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71857.4871857.4871857.4821275.1121275.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67435.2076767.7860798.2171857.4874484.89
净利润(万元)--10314.48--21257.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.64--68.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.72--155.58--
长期待摊费用摊销(万元)--51.02--96.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.34--26.83--
固定资产报废损失(万元)-------13.39--
公允价值变动损失(万元)--145.62---237.85--
财务费用(万元)---107.00---314.06--
投资损失(万元)---1137.49---705.26--
递延所得税资产减少(万元)---11.94---29.30--
递延所得税负债增加(万元)---27.00--12.65--
存货的减少(万元)--1053.33---846.03--
经营性应收项目的减少(万元)---5770.68---3627.05--
经营性应付项目的增加(万元)--250.14--1607.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6743.07--20559.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76767.78--71857.48--
减:现金的期初余额(万元)--71857.48--21275.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4910.30--50582.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--340.72--103.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.38--2.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-022024-04-252024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-032024-04-262024-04-022024-10-29
↑返回页顶↑

转至常青科技（603125）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。