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中电港(001287)现金流量表图
中电港(001287)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3586017.512345377.381039702.803527355.082469827.64
收到的税费返还(万元)0.000.000.461.9328.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5703.273496.851501.9111885.498518.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3591720.792348874.241041205.173539242.502478374.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3702168.892350805.801054908.623696577.052538278.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30734.7420009.7211875.4840604.3132257.55
支付的各项税费(万元)14266.4211484.377641.7718869.2416360.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7925.2815499.243773.5917141.4615434.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3755095.342397799.131078199.463773192.062602331.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-163374.55-48924.89-36994.29-233949.57-123956.33
收回投资收到的现金(万元)110066.93110066.9350000.0087700.0067700.00
取得投资收益收到的现金(万元)469.78363.7544.232203.131606.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.560.110.0017.3716.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110542.28110430.7950044.2389920.5069322.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2923.111626.35891.41714.87540.59
投资支付的现金(万元)90000.0090000.0050000.0077600.0037600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92923.1191626.3550891.4178314.8738140.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17619.1718804.43-847.1811605.6331182.19
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--215044.56215044.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2006265.611287919.60645736.542617305.241887480.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----108610.24594371.82409380.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2438378.321564629.27754346.783426721.622511905.75
偿还债务支付的现金(万元)1907731.331208424.39519563.342552828.641871188.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47347.2934325.9411452.8556653.1645366.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----116702.26613182.76493498.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2226274.841466656.63647718.453222664.572410053.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)212103.4897972.63106628.34204057.05101852.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2953.08-677.32198.31-10691.42-10980.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63395.0167174.8668985.18-28978.31-1902.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57538.9257538.9257538.9286517.2486517.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120933.94124713.78126524.1057538.9284614.75
净利润(万元)--10963.75--23662.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11563.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.86--265.38--
长期待摊费用摊销(万元)------320.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.27---7.59--
固定资产报废损失(万元)--524.42---0.17--
公允价值变动损失(万元)---101.63---143.99--
财务费用(万元)--30790.19--64414.74--
投资损失(万元)---1842.92---2600.67--
递延所得税资产减少(万元)---275.36---1280.02--
递延所得税负债增加(万元)---8.68---12.46--
存货的减少(万元)--65936.03--96830.93--
经营性应收项目的减少(万元)---161284.04---408967.69--
经营性应付项目的增加(万元)--751.53---20597.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------233949.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124713.78--57538.92--
减:现金的期初余额(万元)--57538.92--86517.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28978.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1523.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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