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晶升股份(688478)现金流量表图
晶升股份(688478)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27193.9219633.4415111.2921370.8114096.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)306.23268.44130.04868.001056.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27500.1519901.8815241.3222238.8115152.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21868.0416087.484995.0522297.0815838.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5313.593791.742219.975709.223546.68
支付的各项税费(万元)1268.98903.33576.211337.891688.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1631.41859.04331.582063.611439.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30082.0221641.598122.8131407.7922513.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2581.87-1739.717118.51-9168.98-7361.04
收回投资收到的现金(万元)145980.00101080.0036600.00118110.0061855.00
取得投资收益收到的现金(万元)3180.622595.32179.921234.97287.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------12.518.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149160.62103675.3236779.92119357.4862150.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6765.353730.862021.747620.276817.62
投资支付的现金(万元)135200.0087700.0037500.00198890.00151590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------800.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144165.3593630.8641721.74206510.27159207.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4995.2710044.46-4941.82-87152.79-97057.03
吸收投资收到的现金(万元)------112491.64101630.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5931.593006.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2275.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------118423.23106913.07
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2746.822746.82--3459.153342.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4109.131121.3611404.722650.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7826.426855.961121.3614863.885992.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7826.42-6855.96-1121.36103559.35100920.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.79-2.27-0.962.52-1.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5411.231446.531054.377240.10-3499.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17194.5917194.5917194.599954.499954.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11783.3718641.1218248.9617194.596454.79
净利润(万元)--3500.17--7101.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--161.79--406.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.44--56.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.48---7.94--
固定资产报废损失(万元)--166.05--299.77--
公允价值变动损失(万元)--1115.28---1567.97--
财务费用(万元)--5.75--29.37--
投资损失(万元)---2689.35---1073.20--
递延所得税资产减少(万元)---224.81---680.44--
递延所得税负债增加(万元)---136.46--214.61--
存货的减少(万元)---1137.94---21056.16--
经营性应收项目的减少(万元)--15508.22---29700.48--
经营性应付项目的增加(万元)---18799.92--34609.63--
其他(万元)--875.67--964.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1739.71---9168.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18641.12--17194.59--
减:现金的期初余额(万元)--17194.59--9954.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1446.53--7240.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---327.24--754.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.97--418.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-302024-04-302023-10-31
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