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美利信(301307)现金流量表图
美利信(301307)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220013.75157078.0573707.96277001.43240873.56
收到的税费返还(万元)7168.735234.983254.0715438.5411614.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16392.3214638.1513848.5520945.0916187.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243574.80176951.1890810.57313385.06268675.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153583.15104925.6555661.86183711.90180468.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47547.7830915.7613789.7053246.6639543.99
支付的各项税费(万元)3386.882377.51619.983658.182943.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8982.204904.552201.979444.897979.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213500.02143123.4772273.50250061.62230935.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30074.7833827.7118537.0763323.4437739.98
收回投资收到的现金(万元)133582.36106000.0069500.00104100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)334.80290.62--348.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)375.28253.480.23513.44550.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134292.43106544.1069500.23104961.62550.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98538.7164486.9432767.96106310.2678817.74
投资支付的现金(万元)108400.0087400.0062800.00134782.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214991.98159940.2295567.96241092.6278817.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80699.55-53396.13-26067.73-136130.99-78266.78
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--161267.88161267.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107108.3566976.1645850.0052606.5738806.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--112.51221.371334.641308.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107220.8267088.6746071.37215209.09201382.49
偿还债务支付的现金(万元)31130.6324980.7523094.50130568.09114238.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4863.943887.34680.423837.733244.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1480.87704.826539.516021.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38189.5230348.9624479.73140945.32123504.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69031.3036739.7121591.6474263.7777877.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.94186.28100.76-782.94-128.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18237.5917357.5814161.74673.2737222.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8408.238408.238408.237734.957734.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26645.8125765.8022569.978408.2344957.40
净利润(万元)---1803.18--13583.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3181.11--3186.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.52--528.26--
长期待摊费用摊销(万元)------6946.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.03---1462.71--
固定资产报废损失(万元)--15672.85--544.47--
公允价值变动损失(万元)---4.58--37.33--
财务费用(万元)--1522.12--2933.15--
投资损失(万元)--0.00--491.16--
递延所得税资产减少(万元)---1010.29--5182.48--
递延所得税负债增加(万元)---373.56---5483.61--
存货的减少(万元)---6094.40---1962.98--
经营性应收项目的减少(万元)--22339.91--25762.76--
经营性应付项目的增加(万元)---4615.28---13672.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33827.71--63323.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25765.80--8408.23--
减:现金的期初余额(万元)--8408.23--7734.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17357.58--673.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--903.13--1863.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-262024-04-282024-04-162023-10-23
更新时间2024-10-242024-08-262024-04-302024-04-162023-10-24
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