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晶合集成(688249)现金流量表图
晶合集成(688249)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)638342.58413101.24207341.82587297.14399928.03
收到的税费返还(万元)10062.7310062.739383.488513.567269.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25189.0916983.345649.0943317.2836772.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)673594.39440147.31222374.39639127.97443970.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241843.18154311.5080948.16266773.87183583.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101238.5467942.5638503.03150097.8090195.96
支付的各项税费(万元)2816.152134.351027.396331.264417.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131036.3386242.3662407.34232028.63188960.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)476934.20310630.77182885.91655231.57467157.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)196660.19129516.5439488.49-16103.60-23187.32
收回投资收到的现金(万元)166000.00223830.0074000.00--786505.42
取得投资收益收到的现金(万元)5300.344973.762084.156271.194390.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171300.34228803.7676084.156271.19790895.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1060420.59848376.30724545.71740805.04512496.30
投资支付的现金(万元)170.00----168139.37995644.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1060590.59848376.30724545.71908944.411508141.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-889290.26-619572.53-648461.56-902673.22-717245.40
吸收投资收到的现金(万元)501781.63----976313.12976313.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)421800.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1048871.06819871.06679871.06547497.29131907.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1550652.69819871.06679871.061523810.411108220.41
偿还债务支付的现金(万元)179434.2685543.4740784.6892506.4188691.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43337.0930316.049044.6441510.8825198.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90291.7465514.82214.75--19144.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)313063.09181374.3350044.07732276.46133035.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1237589.60638496.73629826.99791533.95975185.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9493.43-7748.03-6936.654276.772780.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)535466.10140692.7013917.27-122966.10237533.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)650667.63650667.63650667.63773633.74773633.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1186133.73791360.33664584.90650667.631011167.11
净利润(万元)--19484.32--11916.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1306.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15415.00--28391.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.07---2.34--
固定资产报废损失(万元)--153815.25--287527.96--
公允价值变动损失(万元)--258.00---1133.40--
财务费用(万元)--26109.40--46922.49--
投资损失(万元)---3714.88---7319.44--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--9336.75---55211.83--
经营性应收项目的减少(万元)--5196.31--177312.16--
经营性应付项目的增加(万元)---99526.89---521973.40--
其他(万元)--1551.78--815.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129516.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--791360.33--650667.63--
减:现金的期初余额(万元)--650667.63--773633.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--140692.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-132024-04-302024-04-152023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-132024-04-302024-04-152023-10-26
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