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芯联集成-U(688469)现金流量表图
芯联集成-U(688469)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)424823.80252805.66128091.85586455.38440098.66
收到的税费返还(万元)58907.4019647.3464.20164744.95126066.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75594.7371608.8335865.8087253.9774345.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)559325.93344061.83164021.85838454.30640510.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268494.86145482.9947224.05426353.07334316.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101898.0568639.3236528.02113576.9689670.62
支付的各项税费(万元)74866.2863266.8845084.663438.253009.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12078.8811257.344573.3933655.8516274.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)457338.07288646.53133410.12577024.14443271.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101987.8655415.3030611.73261430.16197239.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)496.08496.0856.252115.891621.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1401.321401.32--4184.513150.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)145087.53100000.0015000.00359240.83289145.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146984.93101897.4015056.25365541.23293917.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)279945.02211742.83140556.941033724.73868252.06
投资支付的现金(万元)48130.4536830.4520800.0011350.005100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)147100.65112041.7075000.00256009.33230143.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)475176.13360614.98236356.941301084.061103495.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-328191.20-258717.59-221300.69-935542.83-809578.24
吸收投资收到的现金(万元)301600.57232100.5796568.281168679.431162363.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)299083.33229583.33--80750.0075000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)945781.61779284.58433247.65757447.51554916.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------150000.00150000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1247382.191011385.16529815.932076126.941867280.30
偿还债务支付的现金(万元)715588.13362400.57140859.911123760.86916656.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27586.1219936.0010584.0841550.5933616.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193750.5128452.51622.846714.825336.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)936924.76410789.08152066.841172026.28955608.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)310457.42600596.08377749.09904100.67911671.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1868.09-1708.45-1117.17-1502.31-1710.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82385.99395585.34185942.96228485.69297622.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390522.81390522.81390522.81162037.12162037.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)472908.80786108.15576465.77390522.81459659.42
净利润(万元)---112692.41---294142.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54528.40--103394.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9823.35--19890.18--
长期待摊费用摊销(万元)--1074.25--1831.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--548.88---2666.74--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---239.68---3499.57--
财务费用(万元)--21775.78--43322.32--
投资损失(万元)---436.79---2277.15--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---62193.59---88418.19--
经营性应收项目的减少(万元)---109101.06--54504.75--
经营性应付项目的增加(万元)--56837.90--103082.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55415.30--261430.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--786108.15--390522.81--
减:现金的期初余额(万元)--390522.81--162037.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--395585.34--228485.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---25.10--48.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1011.53--2188.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-262023-10-28
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