中财网 中财网股票行情
慧智微-U(688512)现金流量表图
慧智微-U(688512)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18883.2710840.4554713.6839725.2924276.63
收到的税费返还(万元)3128.641636.185929.454120.453124.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1126.79761.562701.671111.41687.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23138.7013238.1863344.8144957.1428089.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34089.4815038.9253919.7045135.1423136.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11186.936004.3016888.2013032.548548.89
支付的各项税费(万元)14.399.5827.3545.6011.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1602.54401.2014278.025754.042882.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46893.3421453.9985113.2763967.3334579.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23754.64-8215.81-21768.47-19010.19-6490.38
收回投资收到的现金(万元)107400.0025000.00312900.00218500.0095500.00
取得投资收益收到的现金(万元)505.99102.151377.79958.71399.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.03--0.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107923.0225102.15314278.04219458.7195899.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3489.512009.754650.352691.01379.70
投资支付的现金(万元)115100.0060000.00347399.00279399.00179999.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118589.5162009.75352049.35282090.01180378.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10666.49-36907.61-37771.30-62631.30-84479.64
吸收投资收到的现金(万元)293.40--106290.10106290.10106002.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4789.59--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5082.99--106290.10106290.10106002.78
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.08--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)182.71162.714244.993061.422283.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191.79162.714244.993061.422283.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4891.20-162.71102045.11103228.68103719.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.74-33.67112.99389.77448.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29536.67-45319.8042618.3321976.9613197.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89741.2389741.2347122.9047122.9047122.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60204.5644421.4389741.2369099.8660320.04
净利润(万元)-18341.32---40850.65---17538.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1877.70--6208.17--1323.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)154.12--499.44--306.51
长期待摊费用摊销(万元)----222.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----22.28---25.58
固定资产报废损失(万元)1016.37--1.66--701.35
公允价值变动损失(万元)-938.03---775.00----
财务费用(万元)96.94---46.09---563.13
投资损失(万元)-250.84---1299.81---581.39
递延所得税资产减少(万元)9.47--107.04----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4489.50---2396.45---2964.13
经营性应收项目的减少(万元)-6303.09---1308.35--3083.97
经营性应付项目的增加(万元)-1673.16--3040.91--1634.41
其他(万元)4111.67------7652.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23754.64---21768.47---6490.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60204.56--89741.23--60320.04
减:现金的期初余额(万元)89741.23--47122.90--47122.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29536.67--42618.33--13197.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)345.72--168.07--44.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)534.35--780.19--303.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-282023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-27
↑返回页顶↑

转至慧智微-U（688512）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。