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朗坤环境(301305)现金流量表图
朗坤环境(301305)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109713.0481179.3850029.94146766.09117335.10
收到的税费返还(万元)3451.792651.47534.775329.414489.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2200.491757.69855.103349.672496.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115365.3385588.5551419.81155445.18124320.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47331.9737022.7723025.0298201.6382491.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20719.6214700.777699.5426648.0418822.71
支付的各项税费(万元)7561.935978.173922.2210062.367848.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5081.993647.251527.239229.133463.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80695.5161348.9636174.01144141.17112625.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34669.8224239.5915245.8011304.0111695.14
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)216.02127.9467.16382.62293.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.1825.9422.917.140.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45000.0028500.00--45883.4092944.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45246.2028653.8817590.0746273.1593238.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33252.0218618.366204.1936556.2912131.72
投资支付的现金(万元)420.00420.00420.00795.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44400.0027500.00--62300.00107479.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78072.0246538.366624.1999651.29119656.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32825.82-17884.4810965.87-53378.14-26417.64
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--145312.21145312.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51150.0051150.00--33500.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--197.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51150.0051150.00--179009.46147312.21
偿还债务支付的现金(万元)65973.9710231.505031.5045925.6013142.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7178.605558.501543.7913387.1211605.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5071.155016.79--2961.682203.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78223.7320806.806575.3062274.4026951.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27073.7330343.20-6575.30116735.06120360.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)437.12450.8188.78-99.42-6.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24792.6137149.1319725.1674561.50105631.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120777.36120777.36120777.3646215.8546215.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95984.75157926.48140502.52120777.36151847.20
净利润(万元)--12572.28--18636.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1624.32--4490.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5689.49--10076.67--
长期待摊费用摊销(万元)--218.96--283.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.63--6.49--
固定资产报废损失(万元)--17.53--38.97--
公允价值变动损失(万元)---62.93---37.65--
财务费用(万元)--2270.78--7845.23--
投资损失(万元)---88.28---382.62--
递延所得税资产减少(万元)---385.84---766.28--
递延所得税负债增加(万元)--26.61---185.54--
存货的减少(万元)--7190.11---12551.77--
经营性应收项目的减少(万元)--902.66---25300.09--
经营性应付项目的增加(万元)---5413.25--3879.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24239.59--11304.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157926.48--120777.36--
减:现金的期初余额(万元)--120777.36--46215.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37149.13--74561.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.36--98.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-272024-04-192023-10-26
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