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朗坤环境(301305)现金流量表图
朗坤环境(301305)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50029.94146766.09117335.1074697.8233807.24
收到的税费返还(万元)534.775329.414489.183023.141066.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)855.103349.672496.511419.321258.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51419.81155445.18124320.7879140.2836132.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23025.0298201.6382491.3352382.4227888.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7699.5426648.0418822.7112373.906605.76
支付的各项税费(万元)3922.2210062.367848.315153.542123.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1527.239229.133463.292552.181641.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36174.01144141.17112625.6472462.0438259.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15245.8011304.0111695.146678.24-2126.23
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)67.16382.62293.54169.62102.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.917.140.500.508.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45883.4092944.7992644.7951700.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17590.0746273.1593238.8392814.9051810.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6204.1936556.2912131.727330.543935.81
投资支付的现金(万元)420.00795.0045.0045.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--62300.00107479.7498200.0051001.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6624.1999651.29119656.47105575.5454982.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10965.87-53378.14-26417.64-12760.64-3171.99
吸收投资收到的现金(万元)--145312.21145312.21145312.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--33500.002000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--197.24------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--179009.46147312.21147312.21--
偿还债务支付的现金(万元)5031.5045925.6013142.777425.305017.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1543.7913387.1211605.324596.662291.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2961.682203.602203.6026.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6575.3062274.4026951.6814225.557335.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6575.30116735.06120360.53133086.66-7335.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.78-99.42-6.680.55--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19725.1674561.50105631.35127004.80-12633.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120777.3646215.8546215.8546215.8546215.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140502.52120777.36151847.20173220.6533582.07
净利润(万元)--18636.23--10223.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4490.19--845.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10076.67--4394.35--
长期待摊费用摊销(万元)--283.90--108.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.49--0.48--
固定资产报废损失(万元)--38.97--14.83--
公允价值变动损失(万元)---37.65------
财务费用(万元)--7845.23--4234.29--
投资损失(万元)---382.62---170.54--
递延所得税资产减少(万元)---766.28---186.40--
递延所得税负债增加(万元)---185.54--3.63--
存货的减少(万元)---12551.77---3272.49--
经营性应收项目的减少(万元)---25300.09---8042.33--
经营性应付项目的增加(万元)--3879.41---4002.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11304.01--6678.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120777.36--173220.65--
减:现金的期初余额(万元)--46215.85--46215.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74561.50--127004.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.06--17.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-182023-10-262023-08-232023-05-23
更新时间2024-04-272024-04-192023-10-262023-08-232023-05-23
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