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鑫宏业(301310)现金流量表图
鑫宏业(301310)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123668.4987340.6131726.72170449.94120264.38
收到的税费返还(万元)1164.56551.65319.59989.18989.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25606.2518377.6711151.8762702.6548606.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150439.30106269.9343198.18234141.77169859.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123404.7280697.3537556.58194979.17119042.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6764.324540.312722.127093.885221.09
支付的各项税费(万元)1903.911610.47858.503560.842790.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20285.848802.904158.7649113.2839365.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152358.7995651.0345295.95254747.17166419.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1919.4910618.90-2097.77-20605.403439.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2030.621254.53569.54603.9791.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.2039.659.00124.92123.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)155.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)197230.0089000.0058000.0070000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199458.8390294.1858578.5470728.8910215.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17246.2112200.256510.4918107.498628.10
投资支付的现金(万元)2430.001680.001680.002950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6365.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167930.0088730.0052000.00149843.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187606.21102610.2560190.49177266.46120837.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11852.61-12316.07-1611.94-106537.57-110621.58
吸收投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00153221.37153221.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12300.507300.506300.505560.585007.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1166.561166.56166.56509.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13497.058497.056497.05159290.95158387.47
偿还债务支付的现金(万元)4599.013599.011599.0115558.1615558.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9089.484950.1458.355197.83322.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)151.86108.9245.043966.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13840.368658.071702.4124722.5519782.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-343.30-161.024794.65134568.39138605.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)211.52-6.63-2.7718.33-8.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9801.34-1864.831082.167443.7531415.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36005.0336005.0336005.0328561.2828561.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45806.3634140.2037087.1936005.0359976.27
净利润(万元)--6470.57--16515.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---196.85--693.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.69--291.46--
长期待摊费用摊销(万元)--79.81--16.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.57--16.69--
固定资产报废损失(万元)------10.71--
公允价值变动损失(万元)---313.88---30.51--
财务费用(万元)--112.28--401.02--
投资损失(万元)---595.57---1514.10--
递延所得税资产减少(万元)--79.22--90.12--
递延所得税负债增加(万元)---40.42---69.52--
存货的减少(万元)---4751.77--8570.21--
经营性应收项目的减少(万元)---4640.19---3307.71--
经营性应付项目的增加(万元)--12477.22---44516.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10618.90---20605.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34140.20--36005.03--
减:现金的期初余额(万元)--36005.03--28561.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1864.83--7443.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.78--209.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-302023-10-26
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