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鑫宏业(301310)现金流量表图
鑫宏业(301310)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31726.72170449.94120264.3870653.7931931.75
收到的税费返还(万元)319.59989.18989.18544.42401.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11151.8762702.6548606.1425370.4514558.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43198.18234141.77169859.7096568.6646891.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37556.58194979.17119042.6357795.2429079.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2722.127093.885221.093401.191819.99
支付的各项税费(万元)858.503560.842790.792375.87825.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4158.7649113.2839365.4322910.8018764.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45295.95254747.17166419.9386483.1050489.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2097.77-20605.403439.7710085.56-3597.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)569.54603.9791.8925.0044.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.00124.92123.6022.4810.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58000.0070000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58578.5470728.8910215.4947.4854.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6510.4918107.498628.103689.982831.20
投资支付的现金(万元)1680.002950.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6365.57--6365.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52000.00149843.40--843.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60190.49177266.46120837.0710898.952831.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1611.94-106537.57-110621.58-10851.47-2776.31
吸收投资收到的现金(万元)30.00153221.37153221.37153221.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6300.505560.585007.624500.235533.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)166.56509.00--1.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6497.05159290.95158387.47157722.815533.04
偿还债务支付的现金(万元)1599.0115558.1615558.169613.105407.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.355197.83322.93277.05141.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45.043966.57--3839.29113.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1702.4124722.5519782.1013729.455662.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4794.65134568.39138605.37143993.37-129.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.7718.33-8.5611.94-18.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1082.167443.7531415.00143239.40-6522.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36005.0328561.2828561.2828561.2828561.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37087.1936005.0359976.27171800.6722038.63
净利润(万元)--16515.90--7393.623582.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--693.21--70.7867.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.46--145.7875.95
长期待摊费用摊销(万元)--16.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.69---7.16--
固定资产报废损失(万元)--10.71------
公允价值变动损失(万元)---30.51--22.03-2.68
财务费用(万元)--401.02--331.17173.04
投资损失(万元)---1514.10---25.00-44.61
递延所得税资产减少(万元)--90.12--116.8435.12
递延所得税负债增加(万元)---69.52---13.84-9.11
存货的减少(万元)--8570.21---473.613032.04
经营性应收项目的减少(万元)---3307.71---12973.29-11433.42
经营性应付项目的增加(万元)---44516.54--14496.26660.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20605.40--10085.56-3597.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36005.03--171800.6722038.63
减:现金的期初余额(万元)--28561.28--28561.2828561.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7443.75--143239.40-6522.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------80.54-167.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--209.19--89.0441.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-252023-05-23
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-05-23
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