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豪江智能(301320)现金流量表图
豪江智能(301320)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15779.3478886.7855949.4035996.1816897.55
收到的税费返还(万元)269.943424.732381.671254.80627.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)527.28840.69836.02303.3946.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16576.5683152.2059167.1037554.3717571.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10163.8751874.9140643.3524982.4411865.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4442.6714585.8210486.896789.873347.86
支付的各项税费(万元)571.141432.121483.80944.57348.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1325.393928.174678.344249.891254.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16503.0771821.0157292.3836966.7916817.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73.4911331.181874.71587.59754.34
收回投资收到的现金(万元)34704.7870620.0032497.8822680.0012216.10
取得投资收益收到的现金(万元)321.77191.2746.4131.0412.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35026.5570825.7532544.2922711.0412228.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3318.7111579.696387.843130.442988.44
投资支付的现金(万元)30495.2596130.0046690.0019360.008955.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----926.03--0.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33834.08107709.6954003.8723416.4711943.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1192.47-36883.94-21459.58-705.43284.97
吸收投资收到的现金(万元)--55452.1155452.1155452.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--56252.1155452.1155452.11--
偿还债务支付的现金(万元)800.003000.003001.701.65--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.343640.353496.2548.5324.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1252.15--92.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)800.348459.367750.101299.93116.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-800.3447792.7547702.0154152.18-116.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-174.3891.8965.1167.06-127.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)291.2522331.8828182.2654101.40794.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31725.519393.629393.629393.629393.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32016.7631725.5137575.8963495.0310188.44
净利润(万元)--4715.38--2852.701288.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------348.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.72--117.7254.53
长期待摊费用摊销(万元)--------30.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.63--5.67--
固定资产报废损失(万元)--2729.94--1164.87--
公允价值变动损失(万元)---4.72--0.000.17
财务费用(万元)---22.55---245.84139.62
投资损失(万元)---191.10---34.21-13.42
递延所得税资产减少(万元)---669.32---141.62-32.50
递延所得税负债增加(万元)---53.80---19.45-9.81
存货的减少(万元)---4178.90---1760.42-1383.55
经营性应收项目的减少(万元)--1178.89---5978.46-1855.67
经营性应付项目的增加(万元)--6546.81--2870.192736.13
其他(万元)---739.22--395.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------754.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31725.51--63495.0310188.44
减:现金的期初余额(万元)--9393.62--9393.629393.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------794.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------88.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------107.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-262023-05-23
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-262023-05-23
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