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南王科技(301355)现金流量表图
南王科技(301355)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108326.8568443.8035876.10123872.0690034.46
收到的税费返还(万元)88.8988.890.00906.89793.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1346.511129.36178.401790.491148.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109762.2569662.0536054.50126569.4491976.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77579.9545748.0924018.1080402.0354444.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17355.4411189.055995.3018143.2413210.69
支付的各项税费(万元)1839.551195.87515.101912.181392.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5159.233326.581613.784454.892368.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101934.1761459.5932142.29104912.3471416.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7828.098202.463912.2121657.1020560.15
收回投资收到的现金(万元)21199.4616199.465199.46----
取得投资收益收到的现金(万元)332.58240.3139.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.00438.00142.20599.2054.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22032.0316877.765380.95599.2054.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26445.8818061.147468.6915517.048037.70
投资支付的现金(万元)----0.0064199.4646000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26445.8818061.147468.6979716.5054037.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4413.85-1183.38-2087.74-79117.30-53983.50
吸收投资收到的现金(万元)3325.443195.9565.0085758.9085758.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3325.443195.9565.00--150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28210.4410972.172698.7313344.7710444.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21095.9215236.686870.51--7754.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52631.7929404.799634.23119383.75103957.68
偿还债务支付的现金(万元)18941.501880.44698.738742.908742.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2251.912059.9774.765000.624741.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------150.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29509.5920081.197817.44--9181.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50703.0124021.608590.9224694.7622666.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1928.795383.191043.3194688.9881291.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.08112.3748.0667.3085.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5361.1112514.642915.8437296.0847953.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39567.9239567.9239567.922271.832271.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44929.0252082.5642483.7639567.9250224.88
净利润(万元)--2019.82--7173.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--252.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.38--137.80--
长期待摊费用摊销(万元)--220.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.59---29.14--
固定资产报废损失(万元)--0.03--4411.64--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--285.70--348.53--
投资损失(万元)---864.63---705.84--
递延所得税资产减少(万元)---216.28--523.15--
递延所得税负债增加(万元)---89.61---403.39--
存货的减少(万元)--2835.76---2773.32--
经营性应收项目的减少(万元)--140.90--5108.48--
经营性应付项目的增加(万元)--443.64--5759.90--
其他(万元)-------83.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8202.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52082.56--39567.92--
减:现金的期初余额(万元)--39567.92--2271.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12514.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--716.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-232023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-232023-10-24
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