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阿特斯(688472)现金流量表图
阿特斯(688472)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2302713.896291916.614467670.613151269.651405274.48
收到的税费返还(万元)211.844368.934407.873032.541730.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)207829.87598966.84319408.8265180.6731196.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2510755.616895252.384791487.303219482.871438201.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2265771.554805919.763265425.252486813.741168943.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100164.89377059.04271803.15175695.0073825.92
支付的各项税费(万元)105802.19156581.62123582.0167834.0926224.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)123183.88732234.33570542.15435035.26262328.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2594922.516071794.744231352.563165378.091531322.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-84166.90823457.64560134.7354104.77-93121.02
收回投资收到的现金(万元)--1103.52359.84359.84135.02
取得投资收益收到的现金(万元)5619.6338460.0330157.4826169.1621337.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13723.634371.453241.653104.48923.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--103.1026.0026.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19343.2644038.1033784.9629659.4722395.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201627.80820405.23603473.10359445.77160251.88
投资支付的现金(万元)12393.8994715.9581925.8336384.7118965.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214021.69915121.18685398.93395830.48179217.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-194678.43-871083.08-651613.97-366171.01-156822.28
吸收投资收到的现金(万元)--674055.19673855.19583792.16198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--398.00198.00198.00198.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)519749.521303492.25846746.16782448.99362180.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--113419.1178827.3065623.7637703.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)661586.322090966.561599428.651431864.91400082.65
偿还债务支付的现金(万元)198736.00957976.72730215.73434297.72222432.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9627.7844093.3332275.5720822.0110795.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--369461.16143903.3924754.7610244.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)274126.561371531.21906394.69479874.49243472.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)387459.77719435.34693033.96951990.43156609.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1823.03833.044275.298906.10-3554.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)106791.41672642.94605830.02648830.29-96888.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1185520.32512877.38512877.38512877.38512877.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1292311.731185520.321118707.401161707.66415989.36
净利润(万元)--288700.62--192307.4791871.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84693.68--29254.253586.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3589.98--1711.18851.47
长期待摊费用摊销(万元)--4733.84--2096.801442.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3710.10---3570.96-825.39
固定资产报废损失(万元)--2229.63--1159.03--
公允价值变动损失(万元)---11686.78---3858.68-5952.34
财务费用(万元)--44952.36--21398.659852.36
投资损失(万元)--19623.31--6194.57-5590.22
递延所得税资产减少(万元)---41664.29---7895.31-3407.90
递延所得税负债增加(万元)--3116.93--7514.171163.35
存货的减少(万元)--54182.47---87641.56-99095.99
经营性应收项目的减少(万元)--121949.63---602701.31-248877.56
经营性应付项目的增加(万元)--13617.55--387018.30110972.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--823457.64--54104.77-93121.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1185520.32--1161707.66415989.36
减:现金的期初余额(万元)--512877.38--512877.38512877.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--672642.94--648830.29-96888.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6808.83--4889.651888.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11354.23--4528.392084.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-232023-05-23
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-232023-05-23
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