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致欧科技(301376)现金流量表图
致欧科技(301376)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)494286.76327829.28166954.77482091.11340249.37
收到的税费返还(万元)30693.6522343.5411172.3515167.628993.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9332.147834.541807.777302.157562.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)534312.54358007.36179934.89504560.88356805.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260368.06180729.5291439.03226883.93151804.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32053.0322129.2513099.6831887.9623704.41
支付的各项税费(万元)66254.8844302.7923068.1870995.9549978.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26065.9917386.018492.0924885.1624795.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384741.96264547.56136098.99354653.00250282.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149570.5893459.8043835.90149907.88106522.80
收回投资收到的现金(万元)216930.06150441.1864608.77203719.95113346.29
取得投资收益收到的现金(万元)3882.992471.00548.281530.29501.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.355.334.73147.20136.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5158.483470.56--14192.986782.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)225976.88156388.0767504.41219590.42120767.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3432.702220.53504.371104.43956.67
投资支付的现金(万元)241409.69136483.7578439.25364268.68243857.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5222.523329.02--16317.393665.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250064.90142033.3080432.95381690.50248480.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24088.0214354.76-12928.54-162100.08-127713.07
吸收投资收到的现金(万元)------92156.6392156.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16986.8511042.286668.152695.822685.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9948.727475.41--10199.719461.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26935.5718517.6912392.49105052.16104304.49
偿还债务支付的现金(万元)110923.3179871.2441731.5362620.5941678.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21457.8721093.47460.631293.74851.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38592.8126201.52--41604.2327017.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170973.99127166.2455810.08105518.5669547.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-144038.42-108648.55-43417.59-466.4134756.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1114.46909.45-35.92902.76-1607.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17441.4175.46-12546.15-11755.8411959.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53243.0453243.0453243.0464998.8864998.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35801.6353318.5040696.8953243.0476957.89
净利润(万元)--17153.64--41288.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1118.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.14--111.04--
长期待摊费用摊销(万元)--120.88--191.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.71--11.77--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---1241.48--2263.66--
财务费用(万元)--2117.06--2710.63--
投资损失(万元)---3009.62---3460.05--
递延所得税资产减少(万元)---261.81---2191.41--
递延所得税负债增加(万元)-------27.93--
存货的减少(万元)---34659.00---18605.09--
经营性应收项目的减少(万元)--16428.50---33243.87--
经营性应付项目的增加(万元)--86934.57--142693.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93459.80--149907.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53318.50--53243.04--
减:现金的期初余额(万元)--53243.04--64998.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75.46---11755.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8311.05--14078.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-212024-04-252024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-192023-10-27
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