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溯联股份(301397)现金流量表图
溯联股份(301397)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14606.4068202.4936664.2327550.378942.51
收到的税费返还(万元)--222.07347.45330.19--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)313.953233.491808.701377.6669.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14920.3471658.0438820.3829258.239012.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12871.3633608.7126217.8114921.807423.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3950.8115480.2410990.917188.253769.41
支付的各项税费(万元)778.176631.056030.415112.991255.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2860.527121.503548.912781.001987.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20460.8562841.5146788.0530004.0414435.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5540.518816.53-7967.67-745.81-5423.05
收回投资收到的现金(万元)15010.939000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1.2130.894.654.653.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.71132.80121.704.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15015.3939488.00--5490.00995.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30039.2448651.695616.355499.55998.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5625.256737.096358.194843.59889.21
投资支付的现金(万元)20800.5318000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61500.0060999.00--5490.001995.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87925.7885736.0946648.1910333.592884.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57886.54-37084.40-41031.83-4834.03-1885.96
吸收投资收到的现金(万元)--122246.62122246.62122246.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3490.008000.001750.001750.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3490.00130246.62123996.62123996.621000.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.667800.007050.001750.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.87130.95211.48190.5941.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.683977.79--3540.97124.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7164.2111908.7410951.715481.56366.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3674.21118337.89113044.91118515.07633.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67101.2690070.0264045.40112935.22-6675.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97730.867660.847660.847660.847660.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30629.6097730.8671706.25120596.07985.22
净利润(万元)--15075.45--7734.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--639.71---424.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.18--74.23--
长期待摊费用摊销(万元)--318.19--124.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.43---2.25--
固定资产报废损失(万元)--5.14--3.16--
公允价值变动损失(万元)--0.79--0.82--
财务费用(万元)--128.03--104.64--
投资损失(万元)--294.63---4.65--
递延所得税资产减少(万元)--234.44---73.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2102.11--268.99--
经营性应收项目的减少(万元)---11484.60---2992.64--
经营性应付项目的增加(万元)---3858.28---7359.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8816.53---745.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97730.86--120596.07--
减:现金的期初余额(万元)--7660.84--7660.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--90070.02--112935.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--411.38--209.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-102023-10-262023-08-252023-06-09
更新时间2024-04-302024-04-112023-10-262023-08-272023-06-13
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