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莱斯信息(688631)现金流量表图
莱斯信息(688631)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56516.9135843.5516431.23140284.9168249.51
收到的税费返还(万元)1840.121505.03909.611849.97751.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3253.561870.871529.024714.913771.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61610.5939219.4518869.87146849.8072771.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74369.0853023.3332818.3190303.1276252.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20385.3414416.998531.3430062.3821517.03
支付的各项税费(万元)7811.257332.826015.328316.275712.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9228.245293.203924.0510244.377706.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111793.9180066.3551289.01138926.14111189.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50183.32-40846.89-32419.147923.65-38417.44
收回投资收到的现金(万元)139000.0095000.0020000.0057000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)699.66573.64121.32513.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139699.6695573.6420121.3257513.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1271.54334.41132.381705.92676.97
投资支付的现金(万元)171928.0095000.0034996.6677000.0057000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173199.5495334.4135129.0478705.9257676.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33499.88239.23-15007.72-21192.30-57676.97
吸收投资收到的现金(万元)------98473.6898473.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------56.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------98529.6898473.68
偿还债务支付的现金(万元)56.0056.0056.0021688.7913691.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6750.332659.67--422.56414.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)48.00----44.0044.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--44.19----1669.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6857.322759.8675.3823864.4315775.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6857.32-2759.86-75.3874665.2582698.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.36----90.180.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90531.16-43367.52-47502.2461486.79-13395.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119376.91119376.91119376.9157890.1257890.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28845.7576009.3971874.67119376.9144494.14
净利润(万元)---615.74--13640.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---24.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.95--114.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--846.93--1731.38--
公允价值变动损失(万元)---80.21---3.34--
财务费用(万元)--0.61--283.98--
投资损失(万元)---351.49---685.96--
递延所得税资产减少(万元)---1234.64---519.32--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6988.53---2080.43--
经营性应收项目的减少(万元)---24217.71---33671.61--
经营性应付项目的增加(万元)---23355.94--25411.13--
其他(万元)---257.46--454.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40846.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76009.39--119376.91--
减:现金的期初余额(万元)--119376.91--57890.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43367.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1326.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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