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金杨股份(301210)现金流量表图
金杨股份(301210)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86153.7454492.5221190.6092282.3967911.89
收到的税费返还(万元)------2558.561352.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2020.431484.66650.111857.801613.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88174.1855977.1721840.7196698.7570877.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61350.5740743.9918632.1677418.4664064.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12898.088253.123947.2214001.5810347.48
支付的各项税费(万元)3399.961788.11551.372206.622031.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4849.922466.14852.334890.973290.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82498.5253251.3723983.0898517.6279733.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5675.662725.81-2142.37-1818.87-8855.30
收回投资收到的现金(万元)35652.1314582.137860.8128534.2914410.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.9630.9720.22124.8181.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.294.47--262.60262.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)340.09--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36174.4714617.577881.0328921.7014753.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17726.619327.442484.4515578.2911254.97
投资支付的现金(万元)30652.1314582.137860.8175536.6467611.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)226.00226.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48604.7424135.5710345.2691114.9378866.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12430.27-9518.00-2464.23-62193.24-64112.40
吸收投资收到的现金(万元)------112107.10121314.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7234.946118.36806.4318018.7517847.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7234.946118.36806.43130125.85139162.10
偿还债务支付的现金(万元)4000.004000.002010.0050502.4148002.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1283.141272.4419.15994.43763.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------197.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2519.6011205.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5283.145272.442029.1554016.4459971.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1951.81845.92-1222.7176109.4179190.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.11-129.48-63.68-124.04-12.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4908.92-6075.75-5892.9911973.266209.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18358.9418358.9418358.946385.686385.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13450.0212283.1912465.9418358.9412595.41
净利润(万元)--3540.09--7603.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--600.65--50.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.90--159.61--
长期待摊费用摊销(万元)--351.26--606.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.02--320.25--
固定资产报废损失(万元)--4.84------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---434.18--500.23--
投资损失(万元)---30.97---44.11--
递延所得税资产减少(万元)---88.78--986.99--
递延所得税负债增加(万元)-------743.46--
存货的减少(万元)--4487.32---6740.97--
经营性应收项目的减少(万元)---9772.35---14226.55--
经营性应付项目的增加(万元)--725.00--4327.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2725.81---1818.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12283.19--18358.94--
减:现金的期初余额(万元)--18358.94--6385.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6075.75--11973.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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